Проведення
- Дата операції
- 02.03.2026
- Записано в систему
- 05.10.2026 03:03
- Період
- 2026-03 закритий
- Подія
- bank_supplier_payment
- Дія
- hroshi.post_line v3
- Автор
- ключ «Мороз Катерина Юріївна» key:f970bb20-4d80-411c-a4f9-cf2303960ab0
- Правила
- без правил
- Ключ ідемпотентності
- bank:5990270
- Джерело
- SIM-ПІ-2026-00015-2026-03-02
Оплата зг. з накл. ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 96
| № | Рахунок | Назва | Контрагент | Документ | Дебет | Кредит | Зміст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | ТОВ «Вольт і Рама» | ПРН-2026-00085 | 304 440,00 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 96 698,40 грн (ПІ-2026-00015) |
| 2 | 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | ТОВ «Вольт і Рама» | ПРН-2026-00086 | 123 840,00 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 96 698,40 грн (ПІ-2026-00015) |
| 3 | 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | ТОВ «Вольт і Рама» | ПРН-2026-00087 | 37 152,00 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 96 698,40 грн (ПІ-2026-00015) |
| 4 | 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | ТОВ «Вольт і Рама» | ПРН-2026-00088 | 35 088,00 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 96 698,40 грн (ПІ-2026-00015) |
| 5 | 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | ТОВ «Вольт і Рама» | ПРН-2026-00089 | 78 019,20 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 96 698,40 грн (ПІ-2026-00015) |
| 6 | 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | ТОВ «Вольт і Рама» | ПРН-2026-00090 | 1 651,20 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 96 698,40 грн (ПІ-2026-00015) |
| 7 | 311 | Поточні рахунки в національній валюті | — | — | — | 580 190,40 | Оплата зг. з накл. ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 96 698,40 грн (ПІ-2026-00015) |
Дані події
{
"bank_line": "5990270a-074e-4bee-a051-ea2a1d17b3ef",
"purpose": "Оплата зг. з накл. ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 96 698,40 грн (ПІ-2026-00015)",
"match": "за номером ПІ-2026-00015 у призначенні",
"payment_order": "8f7bec00-b91b-4282-a7fa-62d03348371d",
"order_number": "ПІ-2026-00015",
"bank_ref": "SIM-ПІ-2026-00015-2026-03-02",
"settles": [
{
"documentId": "e25da5a0-4062-4318-a875-64999f0076a4",
"amount": 30444000
},
{
"documentId": "c66e3d73-8d0e-47b8-9a95-a20105ec24e9",
"amount": 12384000
},
{
"documentId": "b64ce3c4-155d-4322-a88c-935978f85137",
"amount": 3715200
},
{
"documentId": "3ffc48ec-bce8-49fc-8fb5-56280a772c3d",
"amount": 3508800
},
{
"documentId": "2e84ccbc-6a3c-470c-9e08-1d3f98e4432f",
"amount": 7801920
},
{
"documentId": "c898bc5a-9264-4626-9541-4ef8fc445b6a",
"amount": 165120
}
]
}Сторнувати
Система створить новий запис з тими самими рядками і протилежними сторонами. Цей запис не зміниться.