ТОВ «Демокрило» період 2026-10 Журнал demo
гість · лише переглядГоловний бухгалтер

Гроші

Виписку можна імпортувати скільки завгодно разів: рядки, що вже є, не додаються вдруге. Впевнені збіги проводяться одним натиском, решту перевіряє людина.
ПлатежіСтрічка банку

Нові рядки виписки

ДатаСумаКонтрагентЄДРПОУПризначення
02.10.202673 500,00ТОВ «Демоплатник»99000755Оплата за товар згідно з рахунком № 114

Підзвітні суми

Ніхто нічого не винен під звіт.

Касова книга

ДатаДокументПрихід/видатокСумаПідставаЗалишокДрук
14.09.2026ПКО-2026-00018DR2 100,00Повернення залишку підзвітних коштів52 600,00Касовий ордер
10.09.2026ВКО-2026-00009CR8 000,00Під звіт на відрядження до покупця50 500,00Касовий ордер
10.09.2026ПКО-2026-00017DR12 000,00Отримано готівку з поточного рахунку58 500,00Касовий ордер
13.08.2026ПКО-2026-00016DR2 300,00Повернення залишку підзвітних коштів46 500,00Касовий ордер
10.08.2026ВКО-2026-00008CR8 000,00Під звіт на витратні матеріали для дільниці44 200,00Касовий ордер
10.08.2026ПКО-2026-00015DR12 000,00Отримано готівку з поточного рахунку52 200,00Касовий ордер
13.07.2026ПКО-2026-00014DR600,00Повернення залишку підзвітних коштів40 200,00Касовий ордер
10.07.2026ВКО-2026-00007CR8 000,00Під звіт на витратні матеріали для дільниці39 600,00Касовий ордер
10.07.2026ПКО-2026-00013DR12 000,00Отримано готівку з поточного рахунку47 600,00Касовий ордер
15.06.2026ПКО-2026-00012DR2 600,00Повернення залишку підзвітних коштів35 600,00Касовий ордер
10.06.2026ВКО-2026-00006CR8 000,00Під звіт на відрядження до покупця33 000,00Касовий ордер
10.06.2026ПКО-2026-00011DR12 000,00Отримано готівку з поточного рахунку41 000,00Касовий ордер
13.05.2026ПКО-2026-00010DR2 200,00Повернення залишку підзвітних коштів29 000,00Касовий ордер
11.05.2026ВКО-2026-00005CR8 000,00Під звіт на витратні матеріали для дільниці26 800,00Касовий ордер
11.05.2026ПКО-2026-00009DR12 000,00Отримано готівку з поточного рахунку34 800,00Касовий ордер
13.04.2026ПКО-2026-00008DR1 500,00Повернення залишку підзвітних коштів22 800,00Касовий ордер
10.04.2026ВКО-2026-00004CR8 000,00Під звіт на витратні матеріали для дільниці21 300,00Касовий ордер
10.04.2026ПКО-2026-00007DR12 000,00Отримано готівку з поточного рахунку29 300,00Касовий ордер
13.03.2026ПКО-2026-00006DR1 800,00Повернення залишку підзвітних коштів17 300,00Касовий ордер
10.03.2026ВКО-2026-00003CR8 000,00Під звіт на відрядження до покупця15 500,00Касовий ордер
10.03.2026ПКО-2026-00005DR12 000,00Отримано готівку з поточного рахунку23 500,00Касовий ордер
13.02.2026ПКО-2026-00004DR700,00Повернення залишку підзвітних коштів11 500,00Касовий ордер
10.02.2026ВКО-2026-00002CR8 000,00Під звіт на витратні матеріали для дільниці10 800,00Касовий ордер
10.02.2026ПКО-2026-00003DR12 000,00Отримано готівку з поточного рахунку18 800,00Касовий ордер
13.01.2026ПКО-2026-00002DR2 800,00Повернення залишку підзвітних коштів6 800,00Касовий ордер
12.01.2026ВКО-2026-00001CR8 000,00Під звіт на витратні матеріали для дільниці4 000,00Касовий ордер
12.01.2026ПКО-2026-00001DR12 000,00Отримано готівку з поточного рахунку12 000,00Касовий ордер

↑↓ вибрати · Enter відкрити · Esc закрити