Платежі

Відкриті рахунки постачальників, зарплата, податки. Покладіть рядок у платіж або зберіть пакет з усього відкритого. Платіж не може бути більшим за залишок боргу, а один рахунок не потрапить у два платежі. Борг - це те, що справді лишилось сплатити: якщо постачальнику вже платили, навіть без номера рахунку в призначенні, у платіж іде лише залишок.

Зарплата і податки із зарплати платяться помісячно: один платіж закриває одне нарахування і називає його місяць у призначенні. Якщо не виплачено два місяці, платежів буде два. Кнопка «Підготувати платіж» бере найдавніший невиплачений місяць.

Призначення податкового платежу - простий текст: податок і місяць. За порядком для платежів до бюджету (наказ Мінфіну № 148) призначення має дві частини: «Код виду сплати» і «Додаткова інформація запису». Система дає текст другої частини; код виду сплати вона ще не заповнює, його ставить бухгалтер у банку перед відправкою. Формулювання призначень має підтвердити бухгалтер.

Друга людина перевіряє одержувача, суму і призначення та затверджує. Свій платіж затвердити не можна: це правило бази даних. Чернетку з позначкою «бракує коштів» система не затвердить, доки на рахунку не стане грошей. Під час затвердження система ще раз дивиться, чи борг не закрито іншим шляхом: такий платіж вона не затвердить і скаже чому.

Друга людина - це інший користувач з роллю бухгалтера. Якщо вхід у систему вимкнено, усі працюють під одним іменем «web», і затвердити платіж зі сторінки не вийде. Тоді є два шляхи: увімкнути вхід через Cloudflare Access і додати другого користувача, або затвердити ключем API з роллю бухгалтера (POST /api/v1/act/hroshi/approve_order).

Бухгалтер позначає затверджені платежі надісланими: один платіж, названі платежі або всі затверджені платежі одного пакета. Для кожного платежу система записує передачу: що саме йде в банк. Файл для банку (посилання вгорі сторінки) складається з передач, які ще чекають. Файл - простий CSV з колонками: номер, дата, рахунок платника, одержувач, код, рахунок одержувача, сума, призначення; останній рядок - разом. Формати конкретних банків - наступний крок. Коли файл у банку прийнято, запишіть «доставлено»; у разі відмови - «не доставлено» з відповіддю банку, і передайте ще раз.

Коли приходить виписка, рядок з номером платежу в призначенні виконує платіж і робить проведення. Якщо банк платіж не прийняв, позначте це тут з причиною: рахунок знову стане відкритим для нового платежу.