Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 07.10.2026 | 301 Готівка в національній валюті | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 12.01.2026 | ПКО-2026-00001 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 311 | 12 000,00 | — | 12 000,00 | — |
| 12.01.2026 | ВКО-2026-00001 | Під звіт на витратні матеріали для дільниці | — | 372 | — | 8 000,00 | 4 000,00 | — |
| 13.01.2026 | ПКО-2026-00002 | Повернення залишку підзвітних коштів | — | 372 | 2 800,00 | — | 6 800,00 | — |
| 10.02.2026 | ПКО-2026-00003 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 311 | 12 000,00 | — | 18 800,00 | — |
| 10.02.2026 | ВКО-2026-00002 | Під звіт на витратні матеріали для дільниці | — | 372 | — | 8 000,00 | 10 800,00 | — |
| 13.02.2026 | ПКО-2026-00004 | Повернення залишку підзвітних коштів | — | 372 | 700,00 | — | 11 500,00 | — |
| 10.03.2026 | ПКО-2026-00005 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 311 | 12 000,00 | — | 23 500,00 | — |
| 10.03.2026 | ВКО-2026-00003 | Під звіт на відрядження до покупця | — | 372 | — | 8 000,00 | 15 500,00 | — |
| 13.03.2026 | ПКО-2026-00006 | Повернення залишку підзвітних коштів | — | 372 | 1 800,00 | — | 17 300,00 | — |
| 10.04.2026 | ПКО-2026-00007 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 311 | 12 000,00 | — | 29 300,00 | — |
| 10.04.2026 | ВКО-2026-00004 | Під звіт на витратні матеріали для дільниці | — | 372 | — | 8 000,00 | 21 300,00 | — |
| 13.04.2026 | ПКО-2026-00008 | Повернення залишку підзвітних коштів | — | 372 | 1 500,00 | — | 22 800,00 | — |
| 11.05.2026 | ПКО-2026-00009 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 311 | 12 000,00 | — | 34 800,00 | — |
| 11.05.2026 | ВКО-2026-00005 | Під звіт на витратні матеріали для дільниці | — | 372 | — | 8 000,00 | 26 800,00 | — |
| 13.05.2026 | ПКО-2026-00010 | Повернення залишку підзвітних коштів | — | 372 | 2 200,00 | — | 29 000,00 | — |
| 10.06.2026 | ПКО-2026-00011 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 311 | 12 000,00 | — | 41 000,00 | — |
| 10.06.2026 | ВКО-2026-00006 | Під звіт на відрядження до покупця | — | 372 | — | 8 000,00 | 33 000,00 | — |
| 15.06.2026 | ПКО-2026-00012 | Повернення залишку підзвітних коштів | — | 372 | 2 600,00 | — | 35 600,00 | — |
| 10.07.2026 | ПКО-2026-00013 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 311 | 12 000,00 | — | 47 600,00 | — |
| 10.07.2026 | ВКО-2026-00007 | Під звіт на витратні матеріали для дільниці | — | 372 | — | 8 000,00 | 39 600,00 | — |
| 13.07.2026 | ПКО-2026-00014 | Повернення залишку підзвітних коштів | — | 372 | 600,00 | — | 40 200,00 | — |
| 10.08.2026 | ПКО-2026-00015 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 311 | 12 000,00 | — | 52 200,00 | — |
| 10.08.2026 | ВКО-2026-00008 | Під звіт на витратні матеріали для дільниці | — | 372 | — | 8 000,00 | 44 200,00 | — |
| 13.08.2026 | ПКО-2026-00016 | Повернення залишку підзвітних коштів | — | 372 | 2 300,00 | — | 46 500,00 | — |
| 10.09.2026 | ПКО-2026-00017 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 311 | 12 000,00 | — | 58 500,00 | — |
| 10.09.2026 | ВКО-2026-00009 | Під звіт на відрядження до покупця | — | 372 | — | 8 000,00 | 50 500,00 | — |
| 14.09.2026 | ПКО-2026-00018 | Повернення залишку підзвітних коштів | — | 372 | 2 100,00 | — | 52 600,00 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 124 600,00 | 72 000,00 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 52 600,00 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.