Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.06.2026 | 301 Готівка в національній валюті | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 17 300,00 | — |
| 10.04.2026 | ПКО-2026-00007 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 311 | 12 000,00 | — | 29 300,00 | — |
| 10.04.2026 | ВКО-2026-00004 | Під звіт на витратні матеріали для дільниці | — | 372 | — | 8 000,00 | 21 300,00 | — |
| 13.04.2026 | ПКО-2026-00008 | Повернення залишку підзвітних коштів | — | 372 | 1 500,00 | — | 22 800,00 | — |
| 11.05.2026 | ПКО-2026-00009 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 311 | 12 000,00 | — | 34 800,00 | — |
| 11.05.2026 | ВКО-2026-00005 | Під звіт на витратні матеріали для дільниці | — | 372 | — | 8 000,00 | 26 800,00 | — |
| 13.05.2026 | ПКО-2026-00010 | Повернення залишку підзвітних коштів | — | 372 | 2 200,00 | — | 29 000,00 | — |
| 10.06.2026 | ПКО-2026-00011 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 311 | 12 000,00 | — | 41 000,00 | — |
| 10.06.2026 | ВКО-2026-00006 | Під звіт на відрядження до покупця | — | 372 | — | 8 000,00 | 33 000,00 | — |
| 15.06.2026 | ПКО-2026-00012 | Повернення залишку підзвітних коштів | — | 372 | 2 600,00 | — | 35 600,00 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 42 300,00 | 24 000,00 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 35 600,00 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.