З чого складено рядок
Рахунки, рядки звіту або рухи грошей, з яких складено суму. Рахунок відкриває картку, дата відкриває проведення.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), форма № 3: 3118 у тому числі з інших податків і зборів | CSV |
Інший період
Складові
| Рахунок | Назва | Контрагент | Що взято | Дата | Документ | Сума | Рядок звіту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | Розрахунки за податками (ПДВ, ПДФО) | — | Виплата зарплати за 2026-01 | 06.02.2026 | — | 89 738,18 | — |
| 642 | Розрахунки за обов'язковими платежами (ВЗ) | — | Виплата зарплати за 2026-01 | 06.02.2026 | — | 24 927,27 | — |
| 377 | Розрахунки з іншими дебіторами (митниця) | Вербівська митниця | Кошти митниці: 26 000,00 грн | 19.02.2026 | — | 26 000,00 | — |
| — | Разом: у тому числі з інших податків і зборів | — | — | — | — | 140 665,45 | — |