З чого складено рядок

Рахунки, рядки звіту або рухи грошей, з яких складено суму. Рахунок відкриває картку, дата відкриває проведення.

Період

З	По	Що показано	Файл
01.09.2026	30.09.2026	Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), форма № 3: 3405 Залишок коштів на початок періоду	CSV

Рік	З початку року	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2026	до сьогодні	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	січ	лют	бер	кві	тра	чер	лип	сер	вер	жов	—	—

Рахунок	Назва	Контрагент	Що взято	Дата	Документ	Сума	Рядок звіту
301	Готівка в національній валюті	—	сальдо на початок, Дт мінус Кт	—	—	46 500,00	—
311	Поточні рахунки в національній валюті	—	сальдо на початок, Дт мінус Кт	—	—	16 864 339,67	—
—	Разом: Залишок коштів на початок періоду	—	—	—	—	16 910 839,67	—