Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 311 Поточні рахунки в національній валюті | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 16 864 339,67 | — |
| 01.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00106, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 032 819,67 | — |
| 02.09.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 168 156,48 | 15 864 663,19 | — |
| 03.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00116, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 16 011 183,19 | — |
| 03.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00117, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 191 520,00 | — | 16 202 703,19 | — |
| 07.09.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00102/0903, ВН-00102/0903, ВН-00102/0903, у т.ч. ПДВ 20% - 383,60 грн (ПІ-2026-00088) | — | 631 | — | 2 301,60 | 16 200 401,59 | — |
| 07.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-09 від 01.09.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00089) | — | 631 | — | 186 000,00 | 16 014 401,59 | — |
| 07.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00121, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 182 881,59 | — |
| 07.09.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 784 538,87 | 15 398 342,72 | — |
| 08.09.2026 | АВ-2026-00018 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 500 880,00 | — | 15 899 222,72 | — |
| 10.09.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 156 000,00 | 15 743 222,72 | — |
| 10.09.2026 | ПКО-2026-00017 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 15 731 222,72 | — |
| 14.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00103/0907 від 07.09.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 21 930,00 грн (ПІ-2026-00090) | — | 631 | — | 131 580,00 | 15 599 642,72 | — |
| 14.09.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00105/0910, ВН-00105/0910, ВН-00105/0910, ВН-00105/0910, ВН-00105/0910 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 9 838,48 грн (ПІ-2026-00091) | — | 631 | — | 59 030,88 | 15 540 611,84 | — |
| 14.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ТД-2026-09/2 від 10.09.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00092) | — | 631 | — | 8 400,00 | 15 532 211,84 | — |
| 14.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00104/0911 від 11.09.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 688,00 грн (ПІ-2026-00093) | — | 631 | — | 4 128,00 | 15 528 083,84 | — |
| 14.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00118, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 16 435 523,84 | — |
| 15.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00123, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 16 582 043,84 | — |
| 16.09.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 205 232,73 | 16 376 811,11 | — |
| 16.09.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 589 317,99 | 15 787 493,12 | — |
| 17.09.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 192 000,00 | 15 595 493,12 | — |
| 18.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00119, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 789 840,00 | — | 16 385 333,12 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00107/0914 від 14.09.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 6 192,00 грн (ПІ-2026-00095) | — | 631 | — | 37 152,00 | 16 348 181,12 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00108/0914, ВН-00109/0917, ВН-00109/0917, ВН-00109/0917, ВН-00109/0917 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 3 188,76 грн (ПІ-2026-00096) | — | 631 | — | 19 132,56 | 16 329 048,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00106/0914 від 14.09.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 7 740,00 грн (ПІ-2026-00097) | — | 631 | — | 46 440,00 | 16 282 608,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00115, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 16 507 248,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00122, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 788 048,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00126, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 440,00 | — | 17 068 488,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00127, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 204 840,00 | — | 17 273 328,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 169 000,00 | 17 104 328,56 | — |
| 22.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00125, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 272 808,56 | — |
| 22.09.2026 | АВ-2026-00019 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 571 200,00 | — | 17 844 008,56 | — |
| 23.09.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 383 126,42 | 16 460 882,14 | — |
| 24.09.2026 | — | Оренда цеху, складу й офісу, 2026-09, без ПДВ (ПІ-2026-00098) | — | 371 | — | 186 000,00 | 16 274 882,14 | — |
| 25.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00134, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 61 800,00 | — | 16 336 682,14 | — |
| 28.09.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00113/0921, ВН-00113/0921, ВН-00113/0921, ВН-00113/0921, у т.ч. ПДВ 20% - 84 434,80 грн (ПІ-2026-00099) | — | 631 | — | 506 608,80 | 15 830 073,34 | — |
| 28.09.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00111/0921, ВН-00111/0921, ВН-00111/0921, ВН-00111/0921, ВН-00111/0921 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 2 722,76 грн (ПІ-2026-00100) | — | 631 | — | 16 336,56 | 15 813 736,78 | — |
| 28.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-09 від 21.09.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00101) | — | 631 | — | 26 400,00 | 15 787 336,78 | — |
| 28.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00133, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 15 938 296,78 | — |
| 29.09.2026 | — | Повернення помилково сплачених коштів: оренду за 2026-09 оплачено двічі | — | 371 | 186 000,00 | — | 16 124 296,78 | — |
| 29.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00130, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 552 240,00 | — | 16 676 536,78 | — |
| 29.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00131, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 159 120,00 | — | 16 835 656,78 | — |
| 30.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00128, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 17 060 296,78 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 6 084 840,00 | 5 888 882,89 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 17 060 296,78 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.