Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 311 Поточні рахунки в національній валюті | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 16 949 203,94 | — |
| 03.08.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00088/0727, ВН-00089/0730, ВН-00089/0730, у т.ч. ПДВ 20% - 176,68 грн (ПІ-2026-00078) | — | 631 | — | 1 060,08 | 16 948 143,86 | — |
| 03.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00090, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 17 855 583,86 | — |
| 03.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00095, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 159 120,00 | — | 18 014 703,86 | — |
| 03.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00097, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 95 760,00 | — | 18 110 463,86 | — |
| 04.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00100, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 18 335 103,86 | — |
| 04.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00101, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 18 432 783,86 | — |
| 05.08.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 287 925,86 | 18 144 858,00 | — |
| 07.08.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 827 516,14 | 17 317 341,86 | — |
| 10.08.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-08 від 03.08.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00079) | — | 631 | — | 186 000,00 | 17 131 341,86 | — |
| 10.08.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 151 000,00 | 16 980 341,86 | — |
| 10.08.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 129 000,00 | 16 851 341,86 | — |
| 10.08.2026 | ПКО-2026-00015 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 16 839 341,86 | — |
| 11.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00102, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 007 821,86 | — |
| 11.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00103, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 105 501,86 | — |
| 11.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00104, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 368 160,00 | — | 17 473 661,86 | — |
| 11.08.2026 | АВ-2026-00016 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 568 080,00 | — | 18 041 741,86 | — |
| 12.08.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 069 626,62 | 16 972 115,24 | — |
| 17.08.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00092/0810 від 10.08.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 23 220,00 грн (ПІ-2026-00080) | — | 631 | — | 139 320,00 | 16 832 795,24 | — |
| 17.08.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00093/0813, ВН-00093/0813, ВН-00093/0813, ВН-00093/0813, ВН-00093/0813 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 3 480,83 грн (ПІ-2026-00081) | — | 631 | — | 20 884,95 | 16 811 910,29 | — |
| 18.08.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 222 151,46 | 16 589 758,83 | — |
| 21.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00110, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 93 480,00 | — | 16 683 238,83 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00095/0817, ВН-00095/0817, ВН-00095/0817, ВН-00095/0817, ВН-00095/0817, у т.ч. ПДВ 20% - 76 935,60 грн (ПІ-2026-00082) | — | 631 | — | 461 613,60 | 16 221 625,23 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00097/0820, ВН-00097/0820, ВН-00097/0820, ВН-00097/0820, ВН-00097/0820 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 6 948,81 грн (ПІ-2026-00083) | — | 631 | — | 41 692,86 | 16 179 932,37 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00094/0817, ВН-00094/0817, ВН-00094/0817, ВН-00094/0817, ВН-00094/0817 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 10 565,10 грн (ПІ-2026-00084) | — | 631 | — | 63 390,60 | 16 116 541,77 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-08 від 20.08.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00085) | — | 631 | — | 26 400,00 | 16 090 141,77 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00109, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 68 280,00 | — | 16 158 421,77 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00111, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 16 309 381,77 | — |
| 24.08.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 132 000,00 | 16 177 381,77 | — |
| 25.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00107, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 368 160,00 | — | 16 545 541,77 | — |
| 25.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00108, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 826 341,77 | — |
| 25.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00112, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 16 924 021,77 | — |
| 25.08.2026 | АВ-2026-00017 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 436 800,00 | — | 17 360 821,77 | — |
| 26.08.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 500 434,10 | 16 860 387,67 | — |
| 31.08.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00098/0824 від 24.08.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 1 548,00 грн (ПІ-2026-00087) | — | 631 | — | 9 288,00 | 16 851 099,67 | — |
| 31.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00113, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 318 240,00 | — | 17 169 339,67 | — |
| 31.08.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 305 000,00 | 16 864 339,67 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 4 501 440,00 | 4 586 304,27 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 16 864 339,67 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.