Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.06.2026 | 311 Поточні рахунки в національній валюті | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 17 695 931,69 | — |
| 01.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00024, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 793 611,69 | — |
| 01.04.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 149 281,31 | 17 644 330,38 | — |
| 03.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00030, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 48 840,00 | — | 17 693 170,38 | — |
| 06.04.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00028/0330, ВН-00028/0330, ВН-00028/0330, ВН-00028/0330, ВН-00028/0330, у т.ч. ПДВ 20% - 73 650,40 грн (ПІ-2026-00026) | — | 631 | — | 441 902,40 | 17 251 267,98 | — |
| 06.04.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00030/0402, ВН-00030/0402, ВН-00030/0402, ВН-00030/0402, ВН-00030/0402 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 3 963,31 грн (ПІ-2026-00027) | — | 631 | — | 23 779,87 | 17 227 488,11 | — |
| 06.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-04 від 01.04.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00028) | — | 631 | — | 186 000,00 | 17 041 488,11 | — |
| 06.04.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00027/0330, ВН-00027/0330, ВН-00027/0330, ВН-00027/0330, ВН-00027/0330, у т.ч. ПДВ 20% - 4 042,00 грн (ПІ-2026-00029) | — | 631 | — | 24 252,00 | 17 017 236,11 | — |
| 06.04.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 241 000,00 | 16 776 236,11 | — |
| 07.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00028, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 159 120,00 | — | 16 935 356,11 | — |
| 07.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00032, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 033 036,11 | — |
| 07.04.2026 | АВ-2026-00007 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 717 720,00 | — | 17 750 756,11 | — |
| 07.04.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 811 359,68 | 16 939 396,43 | — |
| 08.04.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 918 591,84 | 16 020 804,59 | — |
| 10.04.2026 | ПКО-2026-00007 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 16 008 804,59 | — |
| 13.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00034/0406 від 06.04.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 23 220,00 грн (ПІ-2026-00031) | — | 631 | — | 139 320,00 | 15 869 484,59 | — |
| 13.04.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00035/0409, ВН-00035/0409, ВН-00035/0409, ВН-00035/0409, ВН-00035/0409, у т.ч. ПДВ 20% - 2 479,56 грн (ПІ-2026-00032) | — | 631 | — | 14 877,36 | 15 854 607,23 | — |
| 13.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00032/0406 від 06.04.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 65,36 грн (ПІ-2026-00033) | — | 631 | — | 392,16 | 15 854 215,07 | — |
| 14.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00029, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 191 520,00 | — | 16 045 735,07 | — |
| 14.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00034, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 326 535,07 | — |
| 16.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00036, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 16 424 215,07 | — |
| 16.04.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 166 319,43 | 16 257 895,64 | — |
| 17.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00040, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 68 280,00 | — | 16 326 175,64 | — |
| 17.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00042, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 16 477 135,64 | — |
| 20.04.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00036/0413, ВН-00037/0416, ВН-00037/0416, ВН-00037/0416, ВН-00037/0416 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 13 247,16 грн (ПІ-2026-00034) | — | 631 | — | 79 482,98 | 16 397 652,66 | — |
| 20.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00031, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 566 132,66 | — |
| 20.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00041, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 93 480,00 | — | 16 659 612,66 | — |
| 20.04.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 42 000,00 | 16 617 612,66 | — |
| 21.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00037, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 552 240,00 | — | 17 169 852,66 | — |
| 21.04.2026 | АВ-2026-00008 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 684 120,00 | — | 17 853 972,66 | — |
| 22.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00038, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 18 022 452,66 | — |
| 22.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00039, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 18 168 972,66 | — |
| 22.04.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 155 570,49 | 18 013 402,17 | — |
| 23.04.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 358 000,00 | 17 655 402,17 | — |
| 24.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00035, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 18 562 842,17 | — |
| 27.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00039/0420 від 20.04.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 1 032,00 грн (ПІ-2026-00035) | — | 631 | — | 6 192,00 | 18 556 650,17 | — |
| 27.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00038/0420 від 20.04.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 172,00 грн (ПІ-2026-00036) | — | 631 | — | 1 032,00 | 18 555 618,17 | — |
| 27.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-04 від 20.04.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00037) | — | 631 | — | 26 400,00 | 18 529 218,17 | — |
| 27.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00044, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 318 240,00 | — | 18 847 458,17 | — |
| 29.04.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 380 933,43 | 17 466 524,74 | — |
| 04.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00042/0427 від 27.04.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 9 872,80 грн (ПІ-2026-00038) | — | 631 | — | 59 236,80 | 17 407 287,94 | — |
| 04.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00043/0430, ВН-00043/0430, ВН-00043/0430, ВН-00043/0430, у т.ч. ПДВ 20% - 1 737,48 грн (ПІ-2026-00039) | — | 631 | — | 10 424,88 | 17 396 863,06 | — |
| 04.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-05 від 01.05.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00040) | — | 631 | — | 186 000,00 | 17 210 863,06 | — |
| 05.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00049, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 308 543,06 | — |
| 05.05.2026 | АВ-2026-00009 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 604 800,00 | — | 17 913 343,06 | — |
| 07.05.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 88 000,00 | 17 825 343,06 | — |
| 07.05.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 828 742,41 | 16 996 600,65 | — |
| 11.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00045/0504, ВН-00045/0504, ВН-00045/0504, ВН-00045/0504, у т.ч. ПДВ 20% - 95 563,20 грн (ПІ-2026-00041) | — | 631 | — | 573 379,20 | 16 423 221,45 | — |
| 11.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00046/0507, ВН-00046/0507, ВН-00046/0507, у т.ч. ПДВ 20% - 400,80 грн (ПІ-2026-00042) | — | 631 | — | 2 404,80 | 16 420 816,65 | — |
| 11.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00044/0504, ВН-00044/0504, ВН-00044/0504, ВН-00044/0504, ВН-00044/0504, у т.ч. ПДВ 20% - 2 552,48 грн (ПІ-2026-00043) | — | 631 | — | 15 314,88 | 16 405 501,77 | — |
| 11.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ТД-2026-05/2 від 07.05.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00044) | — | 631 | — | 8 400,00 | 16 397 101,77 | — |
| 11.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00043, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 565 581,77 | — |
| 11.05.2026 | ПКО-2026-00009 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 16 553 581,77 | — |
| 12.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00052, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 722 061,77 | — |
| 13.05.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 333 188,48 | 16 388 873,29 | — |
| 15.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00045, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 191 520,00 | — | 16 580 393,29 | — |
| 15.05.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 83 000,00 | 16 497 393,29 | — |
| 18.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00048/0514, ВН-00048/0514, ВН-00048/0514, ВН-00048/0514, ВН-00048/0514 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 4 713,07 грн (ПІ-2026-00045) | — | 631 | — | 28 278,43 | 16 469 114,86 | — |
| 18.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00054, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 16 693 754,86 | — |
| 18.05.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 199 972,65 | 16 493 782,21 | — |
| 19.05.2026 | АВ-2026-00010 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 500 880,00 | — | 16 994 662,21 | — |
| 20.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00055, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 092 342,21 | — |
| 20.05.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 313 669,44 | 16 778 672,77 | — |
| 22.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00048, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 947 152,77 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00053/0518 від 18.05.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 11 799,20 грн (ПІ-2026-00046) | — | 631 | — | 70 795,20 | 16 876 357,57 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00056/0521, ВН-00056/0521, ВН-00056/0521, ВН-00056/0521, ВН-00056/0521 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 490,98 грн (ПІ-2026-00047) | — | 631 | — | 2 945,86 | 16 873 411,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00050/0518 від 18.05.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 10 320,00 грн (ПІ-2026-00048) | — | 631 | — | 61 920,00 | 16 811 491,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-05 від 20.05.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00049) | — | 631 | — | 26 400,00 | 16 785 091,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00055/0522 від 22.05.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 688,00 грн (ПІ-2026-00050) | — | 631 | — | 4 128,00 | 16 780 963,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00053, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 17 688 403,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00058, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 204 840,00 | — | 17 893 243,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00061, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 61 800,00 | — | 17 955 043,71 | — |
| 26.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00059, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 440,00 | — | 18 235 483,71 | — |
| 26.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00060, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 18 386 443,71 | — |
| 27.05.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 142 000,00 | 18 244 443,71 | — |
| 27.05.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 543 360,95 | 17 701 082,76 | — |
| 28.05.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 54 000,00 | 17 647 082,76 | — |
| 01.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00058/0525 від 25.05.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 10 320,00 грн (ПІ-2026-00052) | — | 631 | — | 61 920,00 | 17 585 162,76 | — |
| 01.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00059/0528, ВН-00061/0528, у т.ч. ПДВ 20% - 1 152,22 грн (ПІ-2026-00053) | — | 631 | — | 6 913,30 | 17 578 249,46 | — |
| 01.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00057/0525, ВН-00057/0525, ВН-00057/0525, ВН-00057/0525, ВН-00057/0525, у т.ч. ПДВ 20% - 2 279,00 грн (ПІ-2026-00054) | — | 631 | — | 13 674,00 | 17 564 575,46 | — |
| 01.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00057, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 17 845 375,46 | — |
| 01.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00063, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 318 240,00 | — | 18 163 615,46 | — |
| 02.06.2026 | АВ-2026-00011 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 751 320,00 | — | 18 914 935,46 | — |
| 03.06.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 201 778,34 | 18 713 157,12 | — |
| 04.06.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 115 000,00 | 18 598 157,12 | — |
| 05.06.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 796 984,85 | 17 801 172,27 | — |
| 08.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00060/0601 від 01.06.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 23 220,00 грн (ПІ-2026-00055) | — | 631 | — | 139 320,00 | 17 661 852,27 | — |
| 08.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00062/0604, ВН-00062/0604, ВН-00062/0604, ВН-00062/0604, ВН-00062/0604 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 2 663,58 грн (ПІ-2026-00056) | — | 631 | — | 15 981,46 | 17 645 870,81 | — |
| 08.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-06 від 01.06.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00057) | — | 631 | — | 186 000,00 | 17 459 870,81 | — |
| 08.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00065, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 95 760,00 | — | 17 555 630,81 | — |
| 08.06.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 354 000,00 | 17 201 630,81 | — |
| 09.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00070, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 17 348 150,81 | — |
| 10.06.2026 | ПКО-2026-00011 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 17 336 150,81 | — |
| 10.06.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 815 174,75 | 15 520 976,06 | — |
| 15.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00067/0608, ВН-00067/0608, ВН-00067/0608, у т.ч. ПДВ 20% - 53 165,20 грн (ПІ-2026-00059) | — | 631 | — | 318 991,20 | 15 201 984,86 | — |
| 15.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00068/0611, ВН-00068/0611, ВН-00068/0611, ВН-00068/0611, ВН-00068/0611 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 2 436,83 грн (ПІ-2026-00060) | — | 631 | — | 14 621,00 | 15 187 363,86 | — |
| 15.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00064/0608, ВН-00064/0608, ВН-00064/0608, ВН-00064/0608, ВН-00064/0608, у т.ч. ПДВ 20% - 2 552,91 грн (ПІ-2026-00061) | — | 631 | — | 15 317,46 | 15 172 046,40 | — |
| 15.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00062, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 15 452 846,40 | — |
| 15.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00072, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 15 550 526,40 | — |
| 16.06.2026 | АВ-2026-00012 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 436 800,00 | — | 15 987 326,40 | — |
| 16.06.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 277 524,74 | 15 709 801,66 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00070/0615 від 15.06.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 12 040,00 грн (ПІ-2026-00062) | — | 631 | — | 72 240,00 | 15 637 561,66 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00072/0618, ВН-00072/0618, ВН-00072/0618, ВН-00072/0618, ВН-00072/0618 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 12 706,60 грн (ПІ-2026-00063) | — | 631 | — | 76 239,60 | 15 561 322,06 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00069/0615 від 15.06.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 9 030,00 грн (ПІ-2026-00064) | — | 631 | — | 54 180,00 | 15 507 142,06 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00068, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 789 840,00 | — | 16 296 982,06 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00076, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 68 280,00 | — | 16 365 262,06 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00077, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 440,00 | — | 16 645 702,06 | — |
| 22.06.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 100 000,00 | 16 545 702,06 | — |
| 23.06.2026 | — | Оренда цеху, складу й офісу, 2026-06, без ПДВ (ПІ-2026-00065) | — | 371 | — | 186 000,00 | 16 359 702,06 | — |
| 24.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00069, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 16 584 342,06 | — |
| 24.06.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 374 570,11 | 16 209 771,95 | — |
| 25.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00071, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 16 434 411,95 | — |
| 25.06.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 126 000,00 | 16 308 411,95 | — |
| 26.06.2026 | — | Повернення помилково сплачених коштів: оренду за 2026-06 оплачено двічі | — | 371 | 186 000,00 | — | 16 494 411,95 | — |
| 29.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00073/0622 від 22.06.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 6 192,00 грн (ПІ-2026-00066) | — | 631 | — | 37 152,00 | 16 457 259,95 | — |
| 29.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-06 від 22.06.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00067) | — | 631 | — | 26 400,00 | 16 430 859,95 | — |
| 29.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00079, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 191 520,00 | — | 16 622 379,95 | — |
| 29.06.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 108 000,00 | 16 514 379,95 | — |
| 30.06.2026 | АВ-2026-00013 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 403 200,00 | — | 16 917 579,95 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 13 553 880,00 | 14 332 231,74 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 16 917 579,95 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.