Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 09.10.2026 | 311 Поточні рахунки в національній валюті | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 01.01.2026 | — | Вхідні залишки | — | 000, 400 | 24 000 000,00 | — | 24 000 000,00 | — |
| 12.01.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00002/0108, ВН-00002/0108, ВН-00002/0108, ВН-00002/0108, ВН-00002/0108 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 35 040,81 грн (ПІ-2026-00001) | — | 631 | — | 210 244,85 | 23 789 755,15 | — |
| 12.01.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00001/0109 від 09.01.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 688,00 грн (ПІ-2026-00002) | — | 631 | — | 4 128,00 | 23 785 627,15 | — |
| 12.01.2026 | ПКО-2026-00001 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 23 773 627,15 | — |
| 13.01.2026 | АВ-2026-00001 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 436 800,00 | — | 24 210 427,15 | — |
| 19.01.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00008/0112, ВН-00008/0112, ВН-00008/0112, ВН-00008/0112, ВН-00008/0112 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 179 086,40 грн (ПІ-2026-00003) | — | 631 | — | 1 074 518,40 | 23 135 908,75 | — |
| 19.01.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00009/0112 від 12.01.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 2,40 грн (ПІ-2026-00004) | — | 631 | — | 14,40 | 23 135 894,35 | — |
| 19.01.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00004/0112, ВН-00004/0112, ВН-00004/0112, ВН-00004/0112, ВН-00004/0112 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 17 765,88 грн (ПІ-2026-00005) | — | 631 | — | 106 595,28 | 23 029 299,07 | — |
| 19.01.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 239 000,00 | 22 790 299,07 | — |
| 19.01.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 356 000,00 | 22 434 299,07 | — |
| 19.01.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 518 000,00 | 21 916 299,07 | — |
| 19.01.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 149 000,00 | 21 767 299,07 | — |
| 21.01.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 916 655,74 | 20 850 643,33 | — |
| 21.01.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 3 912 547,78 | 16 938 095,55 | — |
| 26.01.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-01 від 20.01.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00006) | — | 631 | — | 26 400,00 | 16 911 695,55 | — |
| 27.01.2026 | АВ-2026-00002 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 436 800,00 | — | 17 348 495,55 | — |
| 02.02.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00010/0126 від 26.01.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 2,40 грн (ПІ-2026-00008) | — | 631 | — | 14,40 | 17 348 481,15 | — |
| 02.02.2026 | — | Оплата зг. рах. № ТД-2026-01/2 від 27.01.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00009) | — | 631 | — | 8 400,00 | 17 340 081,15 | — |
| 06.02.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 606 372,27 | 16 733 708,88 | — |
| 09.02.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-02 від 02.02.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00010) | — | 631 | — | 186 000,00 | 16 547 708,88 | — |
| 10.02.2026 | АВ-2026-00003 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 537 600,00 | — | 17 085 308,88 | — |
| 10.02.2026 | ПКО-2026-00003 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 17 073 308,88 | — |
| 11.02.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00002, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 170 988,88 | — |
| 11.02.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00003, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 17 395 628,88 | — |
| 16.02.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00012/0212, ВН-00013/0213, у т.ч. ПДВ 20% - 24,80 грн (ПІ-2026-00011) | — | 631 | — | 148,80 | 17 395 480,08 | — |
| 19.02.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 26 000,00 | 17 369 480,08 | — |
| 20.02.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00007, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 68 280,00 | — | 17 437 760,08 | — |
| 23.02.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00014/0219, ВН-00014/0219, ВН-00014/0219, у т.ч. ПДВ 20% - 748,20 грн (ПІ-2026-00013) | — | 631 | — | 4 489,20 | 17 433 270,88 | — |
| 23.02.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-02 від 20.02.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00014) | — | 631 | — | 26 400,00 | 17 406 870,88 | — |
| 23.02.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00008, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 93 480,00 | — | 17 500 350,88 | — |
| 23.02.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00009, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 17 651 310,88 | — |
| 24.02.2026 | АВ-2026-00004 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 436 800,00 | — | 18 088 110,88 | — |
| 25.02.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00006, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 18 312 750,88 | — |
| 25.02.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 93 819,17 | 18 218 931,71 | — |
| 02.03.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 96 698,40 грн (ПІ-2026-00015) | — | 631 | — | 580 190,40 | 17 638 741,31 | — |
| 02.03.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00016/0223, ВН-00016/0223, ВН-00016/0223, ВН-00016/0223, ВН-00016/0223, у т.ч. ПДВ 20% - 5 504,00 грн (ПІ-2026-00016) | — | 631 | — | 33 024,00 | 17 605 717,31 | — |
| 04.03.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00011, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 191 520,00 | — | 17 797 237,31 | — |
| 04.03.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00012, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 18 021 877,31 | — |
| 05.03.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 75 000,00 | 17 946 877,31 | — |
| 06.03.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 747 639,77 | 17 199 237,54 | — |
| 09.03.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-03 від 02.03.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00017) | — | 631 | — | 186 000,00 | 17 013 237,54 | — |
| 09.03.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00005, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 17 237 877,54 | — |
| 10.03.2026 | АВ-2026-00005 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 436 800,00 | — | 17 674 677,54 | — |
| 10.03.2026 | ПКО-2026-00005 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 17 662 677,54 | — |
| 11.03.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 282 382,66 | 17 380 294,88 | — |
| 12.03.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00016, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 548 774,88 | — |
| 13.03.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00014, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 18 456 214,88 | — |
| 16.03.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00020/0312, ВН-00020/0312, ВН-00020/0312, ВН-00020/0312, ВН-00025/0313, у т.ч. ПДВ 20% - 509,60 грн (ПІ-2026-00018) | — | 631 | — | 3 057,60 | 18 453 157,28 | — |
| 16.03.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 325 000,00 | 18 128 157,28 | — |
| 16.03.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 168 000,00 | 17 960 157,28 | — |
| 17.03.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00015, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 18 057 837,28 | — |
| 17.03.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00018, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 18 282 477,28 | — |
| 17.03.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 458 267,35 | 17 824 209,93 | — |
| 18.03.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00010, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 159 120,00 | — | 17 983 329,93 | — |
| 18.03.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 881 480,19 | 16 101 849,74 | — |
| 23.03.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00024/0316 від 16.03.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 20 640,00 грн (ПІ-2026-00020) | — | 631 | — | 123 840,00 | 15 978 009,74 | — |
| 23.03.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00022/0316, ВН-00022/0316, у т.ч. ПДВ 20% - 6 587,60 грн (ПІ-2026-00021) | — | 631 | — | 39 525,60 | 15 938 484,14 | — |
| 23.03.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-03 від 20.03.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00022) | — | 631 | — | 26 400,00 | 15 912 084,14 | — |
| 24.03.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00019, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 080 564,14 | — |
| 24.03.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00020, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 552 240,00 | — | 16 632 804,14 | — |
| 24.03.2026 | АВ-2026-00006 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 470 400,00 | — | 17 103 204,14 | — |
| 26.03.2026 | — | Оренда цеху, складу й офісу, 2026-03, без ПДВ (ПІ-2026-00023) | — | 371 | — | 186 000,00 | 16 917 204,14 | — |
| 26.03.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00021, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 48 840,00 | — | 16 966 044,14 | — |
| 30.03.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00026/0326, ВН-00026/0326, ВН-00026/0326, ВН-00026/0326, ВН-00026/0326 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 2 225,41 грн (ПІ-2026-00024) | — | 631 | — | 13 352,45 | 16 952 691,69 | — |
| 30.03.2026 | — | Оплата зг. рах. № ТД-2026-03/2 від 24.03.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00025) | — | 631 | — | 8 400,00 | 16 944 291,69 | — |
| 30.03.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00025, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 136 560,00 | — | 17 080 851,69 | — |
| 30.03.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00026, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 93 480,00 | — | 17 174 331,69 | — |
| 30.03.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00027, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 17 325 291,69 | — |
| 30.03.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 40 000,00 | 17 285 291,69 | — |
| 31.03.2026 | — | Повернення помилково сплачених коштів: оренду за 2026-03 оплачено двічі | — | 371 | 186 000,00 | — | 17 471 291,69 | — |
| 31.03.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00023, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 17 695 931,69 | — |
| 01.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00024, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 793 611,69 | — |
| 01.04.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 149 281,31 | 17 644 330,38 | — |
| 03.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00030, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 48 840,00 | — | 17 693 170,38 | — |
| 06.04.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00028/0330, ВН-00028/0330, ВН-00028/0330, ВН-00028/0330, ВН-00028/0330, у т.ч. ПДВ 20% - 73 650,40 грн (ПІ-2026-00026) | — | 631 | — | 441 902,40 | 17 251 267,98 | — |
| 06.04.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00030/0402, ВН-00030/0402, ВН-00030/0402, ВН-00030/0402, ВН-00030/0402 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 3 963,31 грн (ПІ-2026-00027) | — | 631 | — | 23 779,87 | 17 227 488,11 | — |
| 06.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-04 від 01.04.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00028) | — | 631 | — | 186 000,00 | 17 041 488,11 | — |
| 06.04.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00027/0330, ВН-00027/0330, ВН-00027/0330, ВН-00027/0330, ВН-00027/0330, у т.ч. ПДВ 20% - 4 042,00 грн (ПІ-2026-00029) | — | 631 | — | 24 252,00 | 17 017 236,11 | — |
| 06.04.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 241 000,00 | 16 776 236,11 | — |
| 07.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00028, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 159 120,00 | — | 16 935 356,11 | — |
| 07.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00032, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 033 036,11 | — |
| 07.04.2026 | АВ-2026-00007 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 717 720,00 | — | 17 750 756,11 | — |
| 07.04.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 811 359,68 | 16 939 396,43 | — |
| 08.04.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 918 591,84 | 16 020 804,59 | — |
| 10.04.2026 | ПКО-2026-00007 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 16 008 804,59 | — |
| 13.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00034/0406 від 06.04.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 23 220,00 грн (ПІ-2026-00031) | — | 631 | — | 139 320,00 | 15 869 484,59 | — |
| 13.04.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00035/0409, ВН-00035/0409, ВН-00035/0409, ВН-00035/0409, ВН-00035/0409, у т.ч. ПДВ 20% - 2 479,56 грн (ПІ-2026-00032) | — | 631 | — | 14 877,36 | 15 854 607,23 | — |
| 13.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00032/0406 від 06.04.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 65,36 грн (ПІ-2026-00033) | — | 631 | — | 392,16 | 15 854 215,07 | — |
| 14.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00029, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 191 520,00 | — | 16 045 735,07 | — |
| 14.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00034, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 326 535,07 | — |
| 16.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00036, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 16 424 215,07 | — |
| 16.04.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 166 319,43 | 16 257 895,64 | — |
| 17.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00040, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 68 280,00 | — | 16 326 175,64 | — |
| 17.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00042, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 16 477 135,64 | — |
| 20.04.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00036/0413, ВН-00037/0416, ВН-00037/0416, ВН-00037/0416, ВН-00037/0416 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 13 247,16 грн (ПІ-2026-00034) | — | 631 | — | 79 482,98 | 16 397 652,66 | — |
| 20.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00031, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 566 132,66 | — |
| 20.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00041, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 93 480,00 | — | 16 659 612,66 | — |
| 20.04.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 42 000,00 | 16 617 612,66 | — |
| 21.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00037, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 552 240,00 | — | 17 169 852,66 | — |
| 21.04.2026 | АВ-2026-00008 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 684 120,00 | — | 17 853 972,66 | — |
| 22.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00038, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 18 022 452,66 | — |
| 22.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00039, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 18 168 972,66 | — |
| 22.04.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 155 570,49 | 18 013 402,17 | — |
| 23.04.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 358 000,00 | 17 655 402,17 | — |
| 24.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00035, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 18 562 842,17 | — |
| 27.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00039/0420 від 20.04.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 1 032,00 грн (ПІ-2026-00035) | — | 631 | — | 6 192,00 | 18 556 650,17 | — |
| 27.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00038/0420 від 20.04.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 172,00 грн (ПІ-2026-00036) | — | 631 | — | 1 032,00 | 18 555 618,17 | — |
| 27.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-04 від 20.04.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00037) | — | 631 | — | 26 400,00 | 18 529 218,17 | — |
| 27.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00044, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 318 240,00 | — | 18 847 458,17 | — |
| 29.04.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 380 933,43 | 17 466 524,74 | — |
| 04.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00042/0427 від 27.04.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 9 872,80 грн (ПІ-2026-00038) | — | 631 | — | 59 236,80 | 17 407 287,94 | — |
| 04.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00043/0430, ВН-00043/0430, ВН-00043/0430, ВН-00043/0430, у т.ч. ПДВ 20% - 1 737,48 грн (ПІ-2026-00039) | — | 631 | — | 10 424,88 | 17 396 863,06 | — |
| 04.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-05 від 01.05.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00040) | — | 631 | — | 186 000,00 | 17 210 863,06 | — |
| 05.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00049, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 308 543,06 | — |
| 05.05.2026 | АВ-2026-00009 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 604 800,00 | — | 17 913 343,06 | — |
| 07.05.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 88 000,00 | 17 825 343,06 | — |
| 07.05.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 828 742,41 | 16 996 600,65 | — |
| 11.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00045/0504, ВН-00045/0504, ВН-00045/0504, ВН-00045/0504, у т.ч. ПДВ 20% - 95 563,20 грн (ПІ-2026-00041) | — | 631 | — | 573 379,20 | 16 423 221,45 | — |
| 11.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00046/0507, ВН-00046/0507, ВН-00046/0507, у т.ч. ПДВ 20% - 400,80 грн (ПІ-2026-00042) | — | 631 | — | 2 404,80 | 16 420 816,65 | — |
| 11.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00044/0504, ВН-00044/0504, ВН-00044/0504, ВН-00044/0504, ВН-00044/0504, у т.ч. ПДВ 20% - 2 552,48 грн (ПІ-2026-00043) | — | 631 | — | 15 314,88 | 16 405 501,77 | — |
| 11.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ТД-2026-05/2 від 07.05.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00044) | — | 631 | — | 8 400,00 | 16 397 101,77 | — |
| 11.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00043, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 565 581,77 | — |
| 11.05.2026 | ПКО-2026-00009 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 16 553 581,77 | — |
| 12.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00052, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 722 061,77 | — |
| 13.05.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 333 188,48 | 16 388 873,29 | — |
| 15.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00045, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 191 520,00 | — | 16 580 393,29 | — |
| 15.05.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 83 000,00 | 16 497 393,29 | — |
| 18.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00048/0514, ВН-00048/0514, ВН-00048/0514, ВН-00048/0514, ВН-00048/0514 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 4 713,07 грн (ПІ-2026-00045) | — | 631 | — | 28 278,43 | 16 469 114,86 | — |
| 18.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00054, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 16 693 754,86 | — |
| 18.05.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 199 972,65 | 16 493 782,21 | — |
| 19.05.2026 | АВ-2026-00010 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 500 880,00 | — | 16 994 662,21 | — |
| 20.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00055, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 092 342,21 | — |
| 20.05.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 313 669,44 | 16 778 672,77 | — |
| 22.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00048, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 947 152,77 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00053/0518 від 18.05.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 11 799,20 грн (ПІ-2026-00046) | — | 631 | — | 70 795,20 | 16 876 357,57 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00056/0521, ВН-00056/0521, ВН-00056/0521, ВН-00056/0521, ВН-00056/0521 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 490,98 грн (ПІ-2026-00047) | — | 631 | — | 2 945,86 | 16 873 411,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00050/0518 від 18.05.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 10 320,00 грн (ПІ-2026-00048) | — | 631 | — | 61 920,00 | 16 811 491,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-05 від 20.05.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00049) | — | 631 | — | 26 400,00 | 16 785 091,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00055/0522 від 22.05.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 688,00 грн (ПІ-2026-00050) | — | 631 | — | 4 128,00 | 16 780 963,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00053, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 17 688 403,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00058, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 204 840,00 | — | 17 893 243,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00061, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 61 800,00 | — | 17 955 043,71 | — |
| 26.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00059, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 440,00 | — | 18 235 483,71 | — |
| 26.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00060, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 18 386 443,71 | — |
| 27.05.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 142 000,00 | 18 244 443,71 | — |
| 27.05.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 543 360,95 | 17 701 082,76 | — |
| 28.05.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 54 000,00 | 17 647 082,76 | — |
| 01.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00058/0525 від 25.05.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 10 320,00 грн (ПІ-2026-00052) | — | 631 | — | 61 920,00 | 17 585 162,76 | — |
| 01.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00059/0528, ВН-00061/0528, у т.ч. ПДВ 20% - 1 152,22 грн (ПІ-2026-00053) | — | 631 | — | 6 913,30 | 17 578 249,46 | — |
| 01.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00057/0525, ВН-00057/0525, ВН-00057/0525, ВН-00057/0525, ВН-00057/0525, у т.ч. ПДВ 20% - 2 279,00 грн (ПІ-2026-00054) | — | 631 | — | 13 674,00 | 17 564 575,46 | — |
| 01.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00057, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 17 845 375,46 | — |
| 01.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00063, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 318 240,00 | — | 18 163 615,46 | — |
| 02.06.2026 | АВ-2026-00011 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 751 320,00 | — | 18 914 935,46 | — |
| 03.06.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 201 778,34 | 18 713 157,12 | — |
| 04.06.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 115 000,00 | 18 598 157,12 | — |
| 05.06.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 796 984,85 | 17 801 172,27 | — |
| 08.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00060/0601 від 01.06.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 23 220,00 грн (ПІ-2026-00055) | — | 631 | — | 139 320,00 | 17 661 852,27 | — |
| 08.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00062/0604, ВН-00062/0604, ВН-00062/0604, ВН-00062/0604, ВН-00062/0604 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 2 663,58 грн (ПІ-2026-00056) | — | 631 | — | 15 981,46 | 17 645 870,81 | — |
| 08.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-06 від 01.06.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00057) | — | 631 | — | 186 000,00 | 17 459 870,81 | — |
| 08.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00065, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 95 760,00 | — | 17 555 630,81 | — |
| 08.06.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 354 000,00 | 17 201 630,81 | — |
| 09.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00070, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 17 348 150,81 | — |
| 10.06.2026 | ПКО-2026-00011 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 17 336 150,81 | — |
| 10.06.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 815 174,75 | 15 520 976,06 | — |
| 15.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00067/0608, ВН-00067/0608, ВН-00067/0608, у т.ч. ПДВ 20% - 53 165,20 грн (ПІ-2026-00059) | — | 631 | — | 318 991,20 | 15 201 984,86 | — |
| 15.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00068/0611, ВН-00068/0611, ВН-00068/0611, ВН-00068/0611, ВН-00068/0611 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 2 436,83 грн (ПІ-2026-00060) | — | 631 | — | 14 621,00 | 15 187 363,86 | — |
| 15.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00064/0608, ВН-00064/0608, ВН-00064/0608, ВН-00064/0608, ВН-00064/0608, у т.ч. ПДВ 20% - 2 552,91 грн (ПІ-2026-00061) | — | 631 | — | 15 317,46 | 15 172 046,40 | — |
| 15.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00062, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 15 452 846,40 | — |
| 15.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00072, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 15 550 526,40 | — |
| 16.06.2026 | АВ-2026-00012 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 436 800,00 | — | 15 987 326,40 | — |
| 16.06.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 277 524,74 | 15 709 801,66 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00070/0615 від 15.06.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 12 040,00 грн (ПІ-2026-00062) | — | 631 | — | 72 240,00 | 15 637 561,66 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00072/0618, ВН-00072/0618, ВН-00072/0618, ВН-00072/0618, ВН-00072/0618 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 12 706,60 грн (ПІ-2026-00063) | — | 631 | — | 76 239,60 | 15 561 322,06 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00069/0615 від 15.06.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 9 030,00 грн (ПІ-2026-00064) | — | 631 | — | 54 180,00 | 15 507 142,06 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00068, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 789 840,00 | — | 16 296 982,06 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00076, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 68 280,00 | — | 16 365 262,06 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00077, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 440,00 | — | 16 645 702,06 | — |
| 22.06.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 100 000,00 | 16 545 702,06 | — |
| 23.06.2026 | — | Оренда цеху, складу й офісу, 2026-06, без ПДВ (ПІ-2026-00065) | — | 371 | — | 186 000,00 | 16 359 702,06 | — |
| 24.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00069, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 16 584 342,06 | — |
| 24.06.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 374 570,11 | 16 209 771,95 | — |
| 25.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00071, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 16 434 411,95 | — |
| 25.06.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 126 000,00 | 16 308 411,95 | — |
| 26.06.2026 | — | Повернення помилково сплачених коштів: оренду за 2026-06 оплачено двічі | — | 371 | 186 000,00 | — | 16 494 411,95 | — |
| 29.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00073/0622 від 22.06.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 6 192,00 грн (ПІ-2026-00066) | — | 631 | — | 37 152,00 | 16 457 259,95 | — |
| 29.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-06 від 22.06.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00067) | — | 631 | — | 26 400,00 | 16 430 859,95 | — |
| 29.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00079, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 191 520,00 | — | 16 622 379,95 | — |
| 29.06.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 108 000,00 | 16 514 379,95 | — |
| 30.06.2026 | АВ-2026-00013 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 403 200,00 | — | 16 917 579,95 | — |
| 01.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00080, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 086 059,95 | — |
| 01.07.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 890 072,60 | 16 195 987,35 | — |
| 06.07.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00077/0629 від 29.06.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 24 510,00 грн (ПІ-2026-00068) | — | 631 | — | 147 060,00 | 16 048 927,35 | — |
| 06.07.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-07 від 01.07.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00069) | — | 631 | — | 186 000,00 | 15 862 927,35 | — |
| 06.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00074, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 16 770 367,35 | — |
| 07.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00083, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 16 916 887,35 | — |
| 07.07.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 824 398,98 | 16 092 488,37 | — |
| 08.07.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 142 000,00 | 15 950 488,37 | — |
| 08.07.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 539 414,98 | 15 411 073,39 | — |
| 09.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00075, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 15 579 553,39 | — |
| 10.07.2026 | ПКО-2026-00013 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 15 567 553,39 | — |
| 13.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00078/0709, ВН-00078/0709, ВН-00078/0709, ВН-00078/0709, ВН-00078/0709 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 6 370,19 грн (ПІ-2026-00071) | — | 631 | — | 38 221,11 | 15 529 332,28 | — |
| 13.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00078, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 318 240,00 | — | 15 847 572,28 | — |
| 14.07.2026 | АВ-2026-00014 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 650 520,00 | — | 16 498 092,28 | — |
| 15.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00085, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 552 240,00 | — | 17 050 332,28 | — |
| 16.07.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 22 000,00 | 17 028 332,28 | — |
| 16.07.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 272 000,00 | 16 756 332,28 | — |
| 16.07.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 71 165,26 | 16 685 167,02 | — |
| 17.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00082, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 965 967,02 | — |
| 20.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00080/0713, ВН-00080/0713, ВН-00080/0713, у т.ч. ПДВ 20% - 67 183,20 грн (ПІ-2026-00072) | — | 631 | — | 403 099,20 | 16 562 867,82 | — |
| 20.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00081/0713, ВН-00082/0716, у т.ч. ПДВ 20% - 976,24 грн (ПІ-2026-00073) | — | 631 | — | 5 857,44 | 16 557 010,38 | — |
| 20.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00079/0713, ВН-00079/0713, ВН-00079/0713, ВН-00079/0713, ВН-00079/0713 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 10 719,04 грн (ПІ-2026-00074) | — | 631 | — | 64 314,24 | 16 492 696,14 | — |
| 20.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00087, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 773 496,14 | — |
| 20.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00089, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 16 924 456,14 | — |
| 21.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00084, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 092 936,14 | — |
| 21.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00091, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 204 840,00 | — | 17 297 776,14 | — |
| 22.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00092, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 186 960,00 | — | 17 484 736,14 | — |
| 22.07.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 119 638,48 | 16 365 097,66 | — |
| 27.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00086/0720, ВН-00086/0720, ВН-00086/0720, у т.ч. ПДВ 20% - 40 815,60 грн (ПІ-2026-00075) | — | 631 | — | 244 893,60 | 16 120 204,06 | — |
| 27.07.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00087/0723 від 23.07.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 1 126,69 грн (ПІ-2026-00076) | — | 631 | — | 6 760,12 | 16 113 443,94 | — |
| 27.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ДС-2026-07, ТД-2026-07/2, без ПДВ (ПІ-2026-00077) | — | 631 | — | 34 800,00 | 16 078 643,94 | — |
| 28.07.2026 | АВ-2026-00015 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 470 400,00 | — | 16 549 043,94 | — |
| 29.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00093, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 829 843,94 | — |
| 29.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00094, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 16 927 523,94 | — |
| 30.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00088, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 025 203,94 | — |
| 31.07.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 76 000,00 | 16 949 203,94 | — |
| 03.08.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00088/0727, ВН-00089/0730, ВН-00089/0730, у т.ч. ПДВ 20% - 176,68 грн (ПІ-2026-00078) | — | 631 | — | 1 060,08 | 16 948 143,86 | — |
| 03.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00090, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 17 855 583,86 | — |
| 03.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00095, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 159 120,00 | — | 18 014 703,86 | — |
| 03.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00097, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 95 760,00 | — | 18 110 463,86 | — |
| 04.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00100, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 18 335 103,86 | — |
| 04.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00101, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 18 432 783,86 | — |
| 05.08.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 287 925,86 | 18 144 858,00 | — |
| 07.08.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 827 516,14 | 17 317 341,86 | — |
| 10.08.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-08 від 03.08.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00079) | — | 631 | — | 186 000,00 | 17 131 341,86 | — |
| 10.08.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 151 000,00 | 16 980 341,86 | — |
| 10.08.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 129 000,00 | 16 851 341,86 | — |
| 10.08.2026 | ПКО-2026-00015 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 16 839 341,86 | — |
| 11.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00102, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 007 821,86 | — |
| 11.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00103, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 105 501,86 | — |
| 11.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00104, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 368 160,00 | — | 17 473 661,86 | — |
| 11.08.2026 | АВ-2026-00016 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 568 080,00 | — | 18 041 741,86 | — |
| 12.08.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 069 626,62 | 16 972 115,24 | — |
| 17.08.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00092/0810 від 10.08.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 23 220,00 грн (ПІ-2026-00080) | — | 631 | — | 139 320,00 | 16 832 795,24 | — |
| 17.08.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00093/0813, ВН-00093/0813, ВН-00093/0813, ВН-00093/0813, ВН-00093/0813 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 3 480,83 грн (ПІ-2026-00081) | — | 631 | — | 20 884,95 | 16 811 910,29 | — |
| 18.08.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 222 151,46 | 16 589 758,83 | — |
| 21.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00110, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 93 480,00 | — | 16 683 238,83 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00095/0817, ВН-00095/0817, ВН-00095/0817, ВН-00095/0817, ВН-00095/0817, у т.ч. ПДВ 20% - 76 935,60 грн (ПІ-2026-00082) | — | 631 | — | 461 613,60 | 16 221 625,23 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00097/0820, ВН-00097/0820, ВН-00097/0820, ВН-00097/0820, ВН-00097/0820 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 6 948,81 грн (ПІ-2026-00083) | — | 631 | — | 41 692,86 | 16 179 932,37 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00094/0817, ВН-00094/0817, ВН-00094/0817, ВН-00094/0817, ВН-00094/0817 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 10 565,10 грн (ПІ-2026-00084) | — | 631 | — | 63 390,60 | 16 116 541,77 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-08 від 20.08.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00085) | — | 631 | — | 26 400,00 | 16 090 141,77 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00109, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 68 280,00 | — | 16 158 421,77 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00111, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 16 309 381,77 | — |
| 24.08.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 132 000,00 | 16 177 381,77 | — |
| 25.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00107, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 368 160,00 | — | 16 545 541,77 | — |
| 25.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00108, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 826 341,77 | — |
| 25.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00112, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 16 924 021,77 | — |
| 25.08.2026 | АВ-2026-00017 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 436 800,00 | — | 17 360 821,77 | — |
| 26.08.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 500 434,10 | 16 860 387,67 | — |
| 31.08.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00098/0824 від 24.08.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 1 548,00 грн (ПІ-2026-00087) | — | 631 | — | 9 288,00 | 16 851 099,67 | — |
| 31.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00113, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 318 240,00 | — | 17 169 339,67 | — |
| 31.08.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 305 000,00 | 16 864 339,67 | — |
| 01.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00106, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 032 819,67 | — |
| 02.09.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 168 156,48 | 15 864 663,19 | — |
| 03.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00116, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 16 011 183,19 | — |
| 03.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00117, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 191 520,00 | — | 16 202 703,19 | — |
| 07.09.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00102/0903, ВН-00102/0903, ВН-00102/0903, у т.ч. ПДВ 20% - 383,60 грн (ПІ-2026-00088) | — | 631 | — | 2 301,60 | 16 200 401,59 | — |
| 07.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-09 від 01.09.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00089) | — | 631 | — | 186 000,00 | 16 014 401,59 | — |
| 07.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00121, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 182 881,59 | — |
| 07.09.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 784 538,87 | 15 398 342,72 | — |
| 08.09.2026 | АВ-2026-00018 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 500 880,00 | — | 15 899 222,72 | — |
| 10.09.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 156 000,00 | 15 743 222,72 | — |
| 10.09.2026 | ПКО-2026-00017 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 15 731 222,72 | — |
| 14.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00103/0907 від 07.09.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 21 930,00 грн (ПІ-2026-00090) | — | 631 | — | 131 580,00 | 15 599 642,72 | — |
| 14.09.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00105/0910, ВН-00105/0910, ВН-00105/0910, ВН-00105/0910, ВН-00105/0910 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 9 838,48 грн (ПІ-2026-00091) | — | 631 | — | 59 030,88 | 15 540 611,84 | — |
| 14.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ТД-2026-09/2 від 10.09.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00092) | — | 631 | — | 8 400,00 | 15 532 211,84 | — |
| 14.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00104/0911 від 11.09.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 688,00 грн (ПІ-2026-00093) | — | 631 | — | 4 128,00 | 15 528 083,84 | — |
| 14.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00118, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 16 435 523,84 | — |
| 15.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00123, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 16 582 043,84 | — |
| 16.09.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 205 232,73 | 16 376 811,11 | — |
| 16.09.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 589 317,99 | 15 787 493,12 | — |
| 17.09.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 192 000,00 | 15 595 493,12 | — |
| 18.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00119, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 789 840,00 | — | 16 385 333,12 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00107/0914 від 14.09.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 6 192,00 грн (ПІ-2026-00095) | — | 631 | — | 37 152,00 | 16 348 181,12 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00108/0914, ВН-00109/0917, ВН-00109/0917, ВН-00109/0917, ВН-00109/0917 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 3 188,76 грн (ПІ-2026-00096) | — | 631 | — | 19 132,56 | 16 329 048,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00106/0914 від 14.09.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 7 740,00 грн (ПІ-2026-00097) | — | 631 | — | 46 440,00 | 16 282 608,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00115, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 16 507 248,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00122, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 788 048,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00126, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 440,00 | — | 17 068 488,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00127, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 204 840,00 | — | 17 273 328,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 169 000,00 | 17 104 328,56 | — |
| 22.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00125, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 272 808,56 | — |
| 22.09.2026 | АВ-2026-00019 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 571 200,00 | — | 17 844 008,56 | — |
| 23.09.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 383 126,42 | 16 460 882,14 | — |
| 24.09.2026 | — | Оренда цеху, складу й офісу, 2026-09, без ПДВ (ПІ-2026-00098) | — | 371 | — | 186 000,00 | 16 274 882,14 | — |
| 25.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00134, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 61 800,00 | — | 16 336 682,14 | — |
| 28.09.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00113/0921, ВН-00113/0921, ВН-00113/0921, ВН-00113/0921, у т.ч. ПДВ 20% - 84 434,80 грн (ПІ-2026-00099) | — | 631 | — | 506 608,80 | 15 830 073,34 | — |
| 28.09.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00111/0921, ВН-00111/0921, ВН-00111/0921, ВН-00111/0921, ВН-00111/0921 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 2 722,76 грн (ПІ-2026-00100) | — | 631 | — | 16 336,56 | 15 813 736,78 | — |
| 28.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-09 від 21.09.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00101) | — | 631 | — | 26 400,00 | 15 787 336,78 | — |
| 28.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00133, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 15 938 296,78 | — |
| 29.09.2026 | — | Повернення помилково сплачених коштів: оренду за 2026-09 оплачено двічі | — | 371 | 186 000,00 | — | 16 124 296,78 | — |
| 29.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00130, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 552 240,00 | — | 16 676 536,78 | — |
| 29.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00131, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 159 120,00 | — | 16 835 656,78 | — |
| 30.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00128, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 17 060 296,78 | — |
| 02.10.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00129, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 17 206 816,78 | — |
| 02.10.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00137, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 95 760,00 | — | 17 302 576,78 | — |
| 02.10.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 124 000,00 | 17 178 576,78 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 60 888 000,00 | 43 709 423,22 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 17 178 576,78 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.