Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 311 Поточні рахунки в національній валюті | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 17 695 931,69 | — |
| 01.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00024, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 793 611,69 | — |
| 01.04.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 149 281,31 | 17 644 330,38 | — |
| 03.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00030, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 48 840,00 | — | 17 693 170,38 | — |
| 06.04.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00028/0330, ВН-00028/0330, ВН-00028/0330, ВН-00028/0330, ВН-00028/0330, у т.ч. ПДВ 20% - 73 650,40 грн (ПІ-2026-00026) | — | 631 | — | 441 902,40 | 17 251 267,98 | — |
| 06.04.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00030/0402, ВН-00030/0402, ВН-00030/0402, ВН-00030/0402, ВН-00030/0402 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 3 963,31 грн (ПІ-2026-00027) | — | 631 | — | 23 779,87 | 17 227 488,11 | — |
| 06.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-04 від 01.04.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00028) | — | 631 | — | 186 000,00 | 17 041 488,11 | — |
| 06.04.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00027/0330, ВН-00027/0330, ВН-00027/0330, ВН-00027/0330, ВН-00027/0330, у т.ч. ПДВ 20% - 4 042,00 грн (ПІ-2026-00029) | — | 631 | — | 24 252,00 | 17 017 236,11 | — |
| 06.04.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 241 000,00 | 16 776 236,11 | — |
| 07.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00028, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 159 120,00 | — | 16 935 356,11 | — |
| 07.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00032, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 033 036,11 | — |
| 07.04.2026 | АВ-2026-00007 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 717 720,00 | — | 17 750 756,11 | — |
| 07.04.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 811 359,68 | 16 939 396,43 | — |
| 08.04.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 918 591,84 | 16 020 804,59 | — |
| 10.04.2026 | ПКО-2026-00007 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 16 008 804,59 | — |
| 13.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00034/0406 від 06.04.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 23 220,00 грн (ПІ-2026-00031) | — | 631 | — | 139 320,00 | 15 869 484,59 | — |
| 13.04.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00035/0409, ВН-00035/0409, ВН-00035/0409, ВН-00035/0409, ВН-00035/0409, у т.ч. ПДВ 20% - 2 479,56 грн (ПІ-2026-00032) | — | 631 | — | 14 877,36 | 15 854 607,23 | — |
| 13.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00032/0406 від 06.04.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 65,36 грн (ПІ-2026-00033) | — | 631 | — | 392,16 | 15 854 215,07 | — |
| 14.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00029, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 191 520,00 | — | 16 045 735,07 | — |
| 14.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00034, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 326 535,07 | — |
| 16.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00036, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 16 424 215,07 | — |
| 16.04.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 166 319,43 | 16 257 895,64 | — |
| 17.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00040, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 68 280,00 | — | 16 326 175,64 | — |
| 17.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00042, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 16 477 135,64 | — |
| 20.04.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00036/0413, ВН-00037/0416, ВН-00037/0416, ВН-00037/0416, ВН-00037/0416 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 13 247,16 грн (ПІ-2026-00034) | — | 631 | — | 79 482,98 | 16 397 652,66 | — |
| 20.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00031, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 566 132,66 | — |
| 20.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00041, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 93 480,00 | — | 16 659 612,66 | — |
| 20.04.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 42 000,00 | 16 617 612,66 | — |
| 21.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00037, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 552 240,00 | — | 17 169 852,66 | — |
| 21.04.2026 | АВ-2026-00008 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 684 120,00 | — | 17 853 972,66 | — |
| 22.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00038, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 18 022 452,66 | — |
| 22.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00039, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 18 168 972,66 | — |
| 22.04.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 155 570,49 | 18 013 402,17 | — |
| 23.04.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 358 000,00 | 17 655 402,17 | — |
| 24.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00035, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 18 562 842,17 | — |
| 27.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00039/0420 від 20.04.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 1 032,00 грн (ПІ-2026-00035) | — | 631 | — | 6 192,00 | 18 556 650,17 | — |
| 27.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00038/0420 від 20.04.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 172,00 грн (ПІ-2026-00036) | — | 631 | — | 1 032,00 | 18 555 618,17 | — |
| 27.04.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-04 від 20.04.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00037) | — | 631 | — | 26 400,00 | 18 529 218,17 | — |
| 27.04.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00044, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 318 240,00 | — | 18 847 458,17 | — |
| 29.04.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 380 933,43 | 17 466 524,74 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 4 949 280,00 | 5 178 686,95 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 17 466 524,74 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.