Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 311 Поточні рахунки в національній валюті | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 17 647 082,76 | — |
| 01.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00058/0525 від 25.05.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 10 320,00 грн (ПІ-2026-00052) | — | 631 | — | 61 920,00 | 17 585 162,76 | — |
| 01.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00059/0528, ВН-00061/0528, у т.ч. ПДВ 20% - 1 152,22 грн (ПІ-2026-00053) | — | 631 | — | 6 913,30 | 17 578 249,46 | — |
| 01.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00057/0525, ВН-00057/0525, ВН-00057/0525, ВН-00057/0525, ВН-00057/0525, у т.ч. ПДВ 20% - 2 279,00 грн (ПІ-2026-00054) | — | 631 | — | 13 674,00 | 17 564 575,46 | — |
| 01.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00057, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 17 845 375,46 | — |
| 01.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00063, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 318 240,00 | — | 18 163 615,46 | — |
| 02.06.2026 | АВ-2026-00011 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 751 320,00 | — | 18 914 935,46 | — |
| 03.06.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 201 778,34 | 18 713 157,12 | — |
| 04.06.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 115 000,00 | 18 598 157,12 | — |
| 05.06.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 796 984,85 | 17 801 172,27 | — |
| 08.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00060/0601 від 01.06.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 23 220,00 грн (ПІ-2026-00055) | — | 631 | — | 139 320,00 | 17 661 852,27 | — |
| 08.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00062/0604, ВН-00062/0604, ВН-00062/0604, ВН-00062/0604, ВН-00062/0604 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 2 663,58 грн (ПІ-2026-00056) | — | 631 | — | 15 981,46 | 17 645 870,81 | — |
| 08.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-06 від 01.06.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00057) | — | 631 | — | 186 000,00 | 17 459 870,81 | — |
| 08.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00065, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 95 760,00 | — | 17 555 630,81 | — |
| 08.06.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 354 000,00 | 17 201 630,81 | — |
| 09.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00070, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 17 348 150,81 | — |
| 10.06.2026 | ПКО-2026-00011 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 17 336 150,81 | — |
| 10.06.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 815 174,75 | 15 520 976,06 | — |
| 15.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00067/0608, ВН-00067/0608, ВН-00067/0608, у т.ч. ПДВ 20% - 53 165,20 грн (ПІ-2026-00059) | — | 631 | — | 318 991,20 | 15 201 984,86 | — |
| 15.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00068/0611, ВН-00068/0611, ВН-00068/0611, ВН-00068/0611, ВН-00068/0611 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 2 436,83 грн (ПІ-2026-00060) | — | 631 | — | 14 621,00 | 15 187 363,86 | — |
| 15.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00064/0608, ВН-00064/0608, ВН-00064/0608, ВН-00064/0608, ВН-00064/0608, у т.ч. ПДВ 20% - 2 552,91 грн (ПІ-2026-00061) | — | 631 | — | 15 317,46 | 15 172 046,40 | — |
| 15.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00062, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 15 452 846,40 | — |
| 15.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00072, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 15 550 526,40 | — |
| 16.06.2026 | АВ-2026-00012 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 436 800,00 | — | 15 987 326,40 | — |
| 16.06.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 277 524,74 | 15 709 801,66 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00070/0615 від 15.06.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 12 040,00 грн (ПІ-2026-00062) | — | 631 | — | 72 240,00 | 15 637 561,66 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00072/0618, ВН-00072/0618, ВН-00072/0618, ВН-00072/0618, ВН-00072/0618 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 12 706,60 грн (ПІ-2026-00063) | — | 631 | — | 76 239,60 | 15 561 322,06 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00069/0615 від 15.06.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 9 030,00 грн (ПІ-2026-00064) | — | 631 | — | 54 180,00 | 15 507 142,06 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00068, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 789 840,00 | — | 16 296 982,06 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00076, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 68 280,00 | — | 16 365 262,06 | — |
| 22.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00077, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 440,00 | — | 16 645 702,06 | — |
| 22.06.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 100 000,00 | 16 545 702,06 | — |
| 23.06.2026 | — | Оренда цеху, складу й офісу, 2026-06, без ПДВ (ПІ-2026-00065) | — | 371 | — | 186 000,00 | 16 359 702,06 | — |
| 24.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00069, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 16 584 342,06 | — |
| 24.06.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 374 570,11 | 16 209 771,95 | — |
| 25.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00071, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 16 434 411,95 | — |
| 25.06.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 126 000,00 | 16 308 411,95 | — |
| 26.06.2026 | — | Повернення помилково сплачених коштів: оренду за 2026-06 оплачено двічі | — | 371 | 186 000,00 | — | 16 494 411,95 | — |
| 29.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00073/0622 від 22.06.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 6 192,00 грн (ПІ-2026-00066) | — | 631 | — | 37 152,00 | 16 457 259,95 | — |
| 29.06.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-06 від 22.06.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00067) | — | 631 | — | 26 400,00 | 16 430 859,95 | — |
| 29.06.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00079, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 191 520,00 | — | 16 622 379,95 | — |
| 29.06.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 108 000,00 | 16 514 379,95 | — |
| 30.06.2026 | АВ-2026-00013 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 403 200,00 | — | 16 917 579,95 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 4 776 480,00 | 5 505 982,81 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 16 917 579,95 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.