Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 30.09.2026 | 311 Поточні рахунки в національній валюті | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 16 917 579,95 | — |
| 01.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00080, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 086 059,95 | — |
| 01.07.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 890 072,60 | 16 195 987,35 | — |
| 06.07.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00077/0629 від 29.06.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 24 510,00 грн (ПІ-2026-00068) | — | 631 | — | 147 060,00 | 16 048 927,35 | — |
| 06.07.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-07 від 01.07.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00069) | — | 631 | — | 186 000,00 | 15 862 927,35 | — |
| 06.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00074, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 16 770 367,35 | — |
| 07.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00083, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 16 916 887,35 | — |
| 07.07.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 824 398,98 | 16 092 488,37 | — |
| 08.07.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 142 000,00 | 15 950 488,37 | — |
| 08.07.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 539 414,98 | 15 411 073,39 | — |
| 09.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00075, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 15 579 553,39 | — |
| 10.07.2026 | ПКО-2026-00013 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 15 567 553,39 | — |
| 13.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00078/0709, ВН-00078/0709, ВН-00078/0709, ВН-00078/0709, ВН-00078/0709 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 6 370,19 грн (ПІ-2026-00071) | — | 631 | — | 38 221,11 | 15 529 332,28 | — |
| 13.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00078, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 318 240,00 | — | 15 847 572,28 | — |
| 14.07.2026 | АВ-2026-00014 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 650 520,00 | — | 16 498 092,28 | — |
| 15.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00085, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 552 240,00 | — | 17 050 332,28 | — |
| 16.07.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 22 000,00 | 17 028 332,28 | — |
| 16.07.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 272 000,00 | 16 756 332,28 | — |
| 16.07.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 71 165,26 | 16 685 167,02 | — |
| 17.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00082, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 965 967,02 | — |
| 20.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00080/0713, ВН-00080/0713, ВН-00080/0713, у т.ч. ПДВ 20% - 67 183,20 грн (ПІ-2026-00072) | — | 631 | — | 403 099,20 | 16 562 867,82 | — |
| 20.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00081/0713, ВН-00082/0716, у т.ч. ПДВ 20% - 976,24 грн (ПІ-2026-00073) | — | 631 | — | 5 857,44 | 16 557 010,38 | — |
| 20.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00079/0713, ВН-00079/0713, ВН-00079/0713, ВН-00079/0713, ВН-00079/0713 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 10 719,04 грн (ПІ-2026-00074) | — | 631 | — | 64 314,24 | 16 492 696,14 | — |
| 20.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00087, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 773 496,14 | — |
| 20.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00089, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 16 924 456,14 | — |
| 21.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00084, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 092 936,14 | — |
| 21.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00091, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 204 840,00 | — | 17 297 776,14 | — |
| 22.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00092, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 186 960,00 | — | 17 484 736,14 | — |
| 22.07.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 119 638,48 | 16 365 097,66 | — |
| 27.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00086/0720, ВН-00086/0720, ВН-00086/0720, у т.ч. ПДВ 20% - 40 815,60 грн (ПІ-2026-00075) | — | 631 | — | 244 893,60 | 16 120 204,06 | — |
| 27.07.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00087/0723 від 23.07.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 1 126,69 грн (ПІ-2026-00076) | — | 631 | — | 6 760,12 | 16 113 443,94 | — |
| 27.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ДС-2026-07, ТД-2026-07/2, без ПДВ (ПІ-2026-00077) | — | 631 | — | 34 800,00 | 16 078 643,94 | — |
| 28.07.2026 | АВ-2026-00015 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 470 400,00 | — | 16 549 043,94 | — |
| 29.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00093, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 829 843,94 | — |
| 29.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00094, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 16 927 523,94 | — |
| 30.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00088, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 025 203,94 | — |
| 31.07.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 76 000,00 | 16 949 203,94 | — |
| 03.08.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00088/0727, ВН-00089/0730, ВН-00089/0730, у т.ч. ПДВ 20% - 176,68 грн (ПІ-2026-00078) | — | 631 | — | 1 060,08 | 16 948 143,86 | — |
| 03.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00090, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 17 855 583,86 | — |
| 03.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00095, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 159 120,00 | — | 18 014 703,86 | — |
| 03.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00097, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 95 760,00 | — | 18 110 463,86 | — |
| 04.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00100, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 18 335 103,86 | — |
| 04.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00101, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 18 432 783,86 | — |
| 05.08.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 287 925,86 | 18 144 858,00 | — |
| 07.08.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 827 516,14 | 17 317 341,86 | — |
| 10.08.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-08 від 03.08.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00079) | — | 631 | — | 186 000,00 | 17 131 341,86 | — |
| 10.08.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 151 000,00 | 16 980 341,86 | — |
| 10.08.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 129 000,00 | 16 851 341,86 | — |
| 10.08.2026 | ПКО-2026-00015 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 16 839 341,86 | — |
| 11.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00102, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 007 821,86 | — |
| 11.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00103, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 105 501,86 | — |
| 11.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00104, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 368 160,00 | — | 17 473 661,86 | — |
| 11.08.2026 | АВ-2026-00016 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 568 080,00 | — | 18 041 741,86 | — |
| 12.08.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 069 626,62 | 16 972 115,24 | — |
| 17.08.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00092/0810 від 10.08.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 23 220,00 грн (ПІ-2026-00080) | — | 631 | — | 139 320,00 | 16 832 795,24 | — |
| 17.08.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00093/0813, ВН-00093/0813, ВН-00093/0813, ВН-00093/0813, ВН-00093/0813 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 3 480,83 грн (ПІ-2026-00081) | — | 631 | — | 20 884,95 | 16 811 910,29 | — |
| 18.08.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 222 151,46 | 16 589 758,83 | — |
| 21.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00110, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 93 480,00 | — | 16 683 238,83 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00095/0817, ВН-00095/0817, ВН-00095/0817, ВН-00095/0817, ВН-00095/0817, у т.ч. ПДВ 20% - 76 935,60 грн (ПІ-2026-00082) | — | 631 | — | 461 613,60 | 16 221 625,23 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00097/0820, ВН-00097/0820, ВН-00097/0820, ВН-00097/0820, ВН-00097/0820 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 6 948,81 грн (ПІ-2026-00083) | — | 631 | — | 41 692,86 | 16 179 932,37 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00094/0817, ВН-00094/0817, ВН-00094/0817, ВН-00094/0817, ВН-00094/0817 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 10 565,10 грн (ПІ-2026-00084) | — | 631 | — | 63 390,60 | 16 116 541,77 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-08 від 20.08.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00085) | — | 631 | — | 26 400,00 | 16 090 141,77 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00109, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 68 280,00 | — | 16 158 421,77 | — |
| 24.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00111, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 16 309 381,77 | — |
| 24.08.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 132 000,00 | 16 177 381,77 | — |
| 25.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00107, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 368 160,00 | — | 16 545 541,77 | — |
| 25.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00108, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 826 341,77 | — |
| 25.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00112, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 16 924 021,77 | — |
| 25.08.2026 | АВ-2026-00017 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 436 800,00 | — | 17 360 821,77 | — |
| 26.08.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 500 434,10 | 16 860 387,67 | — |
| 31.08.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00098/0824 від 24.08.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 1 548,00 грн (ПІ-2026-00087) | — | 631 | — | 9 288,00 | 16 851 099,67 | — |
| 31.08.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00113, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 318 240,00 | — | 17 169 339,67 | — |
| 31.08.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 305 000,00 | 16 864 339,67 | — |
| 01.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00106, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 032 819,67 | — |
| 02.09.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 168 156,48 | 15 864 663,19 | — |
| 03.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00116, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 16 011 183,19 | — |
| 03.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00117, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 191 520,00 | — | 16 202 703,19 | — |
| 07.09.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00102/0903, ВН-00102/0903, ВН-00102/0903, у т.ч. ПДВ 20% - 383,60 грн (ПІ-2026-00088) | — | 631 | — | 2 301,60 | 16 200 401,59 | — |
| 07.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-09 від 01.09.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00089) | — | 631 | — | 186 000,00 | 16 014 401,59 | — |
| 07.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00121, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 182 881,59 | — |
| 07.09.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 784 538,87 | 15 398 342,72 | — |
| 08.09.2026 | АВ-2026-00018 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 500 880,00 | — | 15 899 222,72 | — |
| 10.09.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 156 000,00 | 15 743 222,72 | — |
| 10.09.2026 | ПКО-2026-00017 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 15 731 222,72 | — |
| 14.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00103/0907 від 07.09.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 21 930,00 грн (ПІ-2026-00090) | — | 631 | — | 131 580,00 | 15 599 642,72 | — |
| 14.09.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00105/0910, ВН-00105/0910, ВН-00105/0910, ВН-00105/0910, ВН-00105/0910 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 9 838,48 грн (ПІ-2026-00091) | — | 631 | — | 59 030,88 | 15 540 611,84 | — |
| 14.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ТД-2026-09/2 від 10.09.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00092) | — | 631 | — | 8 400,00 | 15 532 211,84 | — |
| 14.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00104/0911 від 11.09.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 688,00 грн (ПІ-2026-00093) | — | 631 | — | 4 128,00 | 15 528 083,84 | — |
| 14.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00118, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 16 435 523,84 | — |
| 15.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00123, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 16 582 043,84 | — |
| 16.09.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 205 232,73 | 16 376 811,11 | — |
| 16.09.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 589 317,99 | 15 787 493,12 | — |
| 17.09.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 192 000,00 | 15 595 493,12 | — |
| 18.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00119, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 789 840,00 | — | 16 385 333,12 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00107/0914 від 14.09.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 6 192,00 грн (ПІ-2026-00095) | — | 631 | — | 37 152,00 | 16 348 181,12 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00108/0914, ВН-00109/0917, ВН-00109/0917, ВН-00109/0917, ВН-00109/0917 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 3 188,76 грн (ПІ-2026-00096) | — | 631 | — | 19 132,56 | 16 329 048,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00106/0914 від 14.09.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 7 740,00 грн (ПІ-2026-00097) | — | 631 | — | 46 440,00 | 16 282 608,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00115, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 16 507 248,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00122, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 788 048,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00126, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 440,00 | — | 17 068 488,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00127, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 204 840,00 | — | 17 273 328,56 | — |
| 21.09.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 169 000,00 | 17 104 328,56 | — |
| 22.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00125, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 272 808,56 | — |
| 22.09.2026 | АВ-2026-00019 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 571 200,00 | — | 17 844 008,56 | — |
| 23.09.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 383 126,42 | 16 460 882,14 | — |
| 24.09.2026 | — | Оренда цеху, складу й офісу, 2026-09, без ПДВ (ПІ-2026-00098) | — | 371 | — | 186 000,00 | 16 274 882,14 | — |
| 25.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00134, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 61 800,00 | — | 16 336 682,14 | — |
| 28.09.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00113/0921, ВН-00113/0921, ВН-00113/0921, ВН-00113/0921, у т.ч. ПДВ 20% - 84 434,80 грн (ПІ-2026-00099) | — | 631 | — | 506 608,80 | 15 830 073,34 | — |
| 28.09.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00111/0921, ВН-00111/0921, ВН-00111/0921, ВН-00111/0921, ВН-00111/0921 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 2 722,76 грн (ПІ-2026-00100) | — | 631 | — | 16 336,56 | 15 813 736,78 | — |
| 28.09.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-09 від 21.09.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00101) | — | 631 | — | 26 400,00 | 15 787 336,78 | — |
| 28.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00133, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 15 938 296,78 | — |
| 29.09.2026 | — | Повернення помилково сплачених коштів: оренду за 2026-09 оплачено двічі | — | 371 | 186 000,00 | — | 16 124 296,78 | — |
| 29.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00130, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 552 240,00 | — | 16 676 536,78 | — |
| 29.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00131, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 159 120,00 | — | 16 835 656,78 | — |
| 30.09.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00128, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 17 060 296,78 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 15 717 600,00 | 15 574 883,17 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 17 060 296,78 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.