Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 311 Поточні рахунки в національній валюті | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 16 917 579,95 | — |
| 01.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00080, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 086 059,95 | — |
| 01.07.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 890 072,60 | 16 195 987,35 | — |
| 06.07.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00077/0629 від 29.06.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 24 510,00 грн (ПІ-2026-00068) | — | 631 | — | 147 060,00 | 16 048 927,35 | — |
| 06.07.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-07 від 01.07.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00069) | — | 631 | — | 186 000,00 | 15 862 927,35 | — |
| 06.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00074, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 16 770 367,35 | — |
| 07.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00083, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 146 520,00 | — | 16 916 887,35 | — |
| 07.07.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 824 398,98 | 16 092 488,37 | — |
| 08.07.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 142 000,00 | 15 950 488,37 | — |
| 08.07.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 539 414,98 | 15 411 073,39 | — |
| 09.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00075, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 15 579 553,39 | — |
| 10.07.2026 | ПКО-2026-00013 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 15 567 553,39 | — |
| 13.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00078/0709, ВН-00078/0709, ВН-00078/0709, ВН-00078/0709, ВН-00078/0709 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 6 370,19 грн (ПІ-2026-00071) | — | 631 | — | 38 221,11 | 15 529 332,28 | — |
| 13.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00078, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 318 240,00 | — | 15 847 572,28 | — |
| 14.07.2026 | АВ-2026-00014 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 650 520,00 | — | 16 498 092,28 | — |
| 15.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00085, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 552 240,00 | — | 17 050 332,28 | — |
| 16.07.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 22 000,00 | 17 028 332,28 | — |
| 16.07.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 272 000,00 | 16 756 332,28 | — |
| 16.07.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 71 165,26 | 16 685 167,02 | — |
| 17.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00082, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 965 967,02 | — |
| 20.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00080/0713, ВН-00080/0713, ВН-00080/0713, у т.ч. ПДВ 20% - 67 183,20 грн (ПІ-2026-00072) | — | 631 | — | 403 099,20 | 16 562 867,82 | — |
| 20.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00081/0713, ВН-00082/0716, у т.ч. ПДВ 20% - 976,24 грн (ПІ-2026-00073) | — | 631 | — | 5 857,44 | 16 557 010,38 | — |
| 20.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00079/0713, ВН-00079/0713, ВН-00079/0713, ВН-00079/0713, ВН-00079/0713 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 10 719,04 грн (ПІ-2026-00074) | — | 631 | — | 64 314,24 | 16 492 696,14 | — |
| 20.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00087, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 773 496,14 | — |
| 20.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00089, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 16 924 456,14 | — |
| 21.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00084, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 17 092 936,14 | — |
| 21.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00091, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 204 840,00 | — | 17 297 776,14 | — |
| 22.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00092, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 186 960,00 | — | 17 484 736,14 | — |
| 22.07.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 1 119 638,48 | 16 365 097,66 | — |
| 27.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00086/0720, ВН-00086/0720, ВН-00086/0720, у т.ч. ПДВ 20% - 40 815,60 грн (ПІ-2026-00075) | — | 631 | — | 244 893,60 | 16 120 204,06 | — |
| 27.07.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00087/0723 від 23.07.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 1 126,69 грн (ПІ-2026-00076) | — | 631 | — | 6 760,12 | 16 113 443,94 | — |
| 27.07.2026 | — | Оплата зг. з накл. ДС-2026-07, ТД-2026-07/2, без ПДВ (ПІ-2026-00077) | — | 631 | — | 34 800,00 | 16 078 643,94 | — |
| 28.07.2026 | АВ-2026-00015 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 470 400,00 | — | 16 549 043,94 | — |
| 29.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00093, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 800,00 | — | 16 829 843,94 | — |
| 29.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00094, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 16 927 523,94 | — |
| 30.07.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00088, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 025 203,94 | — |
| 31.07.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 76 000,00 | 16 949 203,94 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 5 131 320,00 | 5 099 696,01 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 16 949 203,94 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.