Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 311 Поточні рахунки в національній валюті | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 17 466 524,74 | — |
| 04.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00042/0427 від 27.04.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 9 872,80 грн (ПІ-2026-00038) | — | 631 | — | 59 236,80 | 17 407 287,94 | — |
| 04.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00043/0430, ВН-00043/0430, ВН-00043/0430, ВН-00043/0430, у т.ч. ПДВ 20% - 1 737,48 грн (ПІ-2026-00039) | — | 631 | — | 10 424,88 | 17 396 863,06 | — |
| 04.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-05 від 01.05.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00040) | — | 631 | — | 186 000,00 | 17 210 863,06 | — |
| 05.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00049, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 308 543,06 | — |
| 05.05.2026 | АВ-2026-00009 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 604 800,00 | — | 17 913 343,06 | — |
| 07.05.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 88 000,00 | 17 825 343,06 | — |
| 07.05.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 828 742,41 | 16 996 600,65 | — |
| 11.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00045/0504, ВН-00045/0504, ВН-00045/0504, ВН-00045/0504, у т.ч. ПДВ 20% - 95 563,20 грн (ПІ-2026-00041) | — | 631 | — | 573 379,20 | 16 423 221,45 | — |
| 11.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00046/0507, ВН-00046/0507, ВН-00046/0507, у т.ч. ПДВ 20% - 400,80 грн (ПІ-2026-00042) | — | 631 | — | 2 404,80 | 16 420 816,65 | — |
| 11.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00044/0504, ВН-00044/0504, ВН-00044/0504, ВН-00044/0504, ВН-00044/0504, у т.ч. ПДВ 20% - 2 552,48 грн (ПІ-2026-00043) | — | 631 | — | 15 314,88 | 16 405 501,77 | — |
| 11.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ТД-2026-05/2 від 07.05.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00044) | — | 631 | — | 8 400,00 | 16 397 101,77 | — |
| 11.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00043, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 565 581,77 | — |
| 11.05.2026 | ПКО-2026-00009 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 16 553 581,77 | — |
| 12.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00052, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 722 061,77 | — |
| 13.05.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 333 188,48 | 16 388 873,29 | — |
| 15.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00045, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 191 520,00 | — | 16 580 393,29 | — |
| 15.05.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 83 000,00 | 16 497 393,29 | — |
| 18.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00048/0514, ВН-00048/0514, ВН-00048/0514, ВН-00048/0514, ВН-00048/0514 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 4 713,07 грн (ПІ-2026-00045) | — | 631 | — | 28 278,43 | 16 469 114,86 | — |
| 18.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00054, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 16 693 754,86 | — |
| 18.05.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 641 | — | 199 972,65 | 16 493 782,21 | — |
| 19.05.2026 | АВ-2026-00010 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 500 880,00 | — | 16 994 662,21 | — |
| 20.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00055, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 092 342,21 | — |
| 20.05.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 313 669,44 | 16 778 672,77 | — |
| 22.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00048, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 168 480,00 | — | 16 947 152,77 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00053/0518 від 18.05.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 11 799,20 грн (ПІ-2026-00046) | — | 631 | — | 70 795,20 | 16 876 357,57 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00056/0521, ВН-00056/0521, ВН-00056/0521, ВН-00056/0521, ВН-00056/0521 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 490,98 грн (ПІ-2026-00047) | — | 631 | — | 2 945,86 | 16 873 411,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00050/0518 від 18.05.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 10 320,00 грн (ПІ-2026-00048) | — | 631 | — | 61 920,00 | 16 811 491,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-05 від 20.05.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00049) | — | 631 | — | 26 400,00 | 16 785 091,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00055/0522 від 22.05.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 688,00 грн (ПІ-2026-00050) | — | 631 | — | 4 128,00 | 16 780 963,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00053, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 907 440,00 | — | 17 688 403,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00058, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 204 840,00 | — | 17 893 243,71 | — |
| 25.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00061, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 61 800,00 | — | 17 955 043,71 | — |
| 26.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00059, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 280 440,00 | — | 18 235 483,71 | — |
| 26.05.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00060, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 18 386 443,71 | — |
| 27.05.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 142 000,00 | 18 244 443,71 | — |
| 27.05.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 543 360,95 | 17 701 082,76 | — |
| 28.05.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 54 000,00 | 17 647 082,76 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 3 828 120,00 | 3 647 561,98 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 17 647 082,76 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.