| 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | ТОВ «Гвинт і Гайка» | Оплата зг. рах. № ВН-00010/0126 від 26.01.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 2,40 грн (ПІ-2026-00008) | 02.02.2026 | — | 14,40 | — |
| 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | ТОВ «Колеса і Маршрут» | Оплата зг. рах. № ТД-2026-01/2 від 27.01.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00009) | 02.02.2026 | — | 8 400,00 | — |
| 641 | Розрахунки за податками (ПДВ, ПДФО) | — | Виплата зарплати за 2026-01 | 06.02.2026 | — | 89 738,18 | — |
| 642 | Розрахунки за обов'язковими платежами (ВЗ) | — | Виплата зарплати за 2026-01 | 06.02.2026 | — | 24 927,27 | — |
| 651 | Розрахунки за загальнообов'язковим страхуванням (ЄСВ) | — | Виплата зарплати за 2026-01 | 06.02.2026 | — | 107 826,82 | — |
| 661 | Розрахунки за заробітною платою | — | Виплата зарплати за 2026-01 | 06.02.2026 | — | 383 880,00 | — |
| 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | ТОВ «Дах і Стіни» | Оплата зг. рах. № ОР-2026-02 від 02.02.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00010) | 09.02.2026 | — | 186 000,00 | — |
| 372 | Розрахунки з підзвітними особами | Кравчук Ірина Андріївна | Під звіт на витратні матеріали для дільниці | 10.02.2026 | ВКО-2026-00002 | 8 000,00 | — |
| 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | ТОВ «Гвинт і Гайка» | Оплата зг. з накл. ВН-00012/0212, ВН-00013/0213, у т.ч. ПДВ 20% - 24,80 грн (ПІ-2026-00011) | 16.02.2026 | — | 148,80 | — |
| 377 | Розрахунки з іншими дебіторами (митниця) | Вербівська митниця | Кошти митниці: 26 000,00 грн | 19.02.2026 | — | 26 000,00 | — |
| 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | ТОВ «Гвинт і Гайка» | Оплата зг. з накл. ВН-00014/0219, ВН-00014/0219, ВН-00014/0219, у т.ч. ПДВ 20% - 748,20 грн (ПІ-2026-00013) | 23.02.2026 | — | 4 489,20 | — |
| 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | ТОВ «Колеса і Маршрут» | Оплата зг. рах. № ДС-2026-02 від 20.02.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00014) | 23.02.2026 | — | 26 400,00 | — |
| 942 | Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти | — | Купівля 2160 USD | 25.02.2026 | — | 367,20 | — |
| 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | Far East Rotor Parts Co., Ltd | Оплата 2160 USD | 25.02.2026 | — | 93 510,72 | — |
| 714 | Дохід від операційної курсової різниці | — | Оплата 2160 USD | 25.02.2026 | — | −58,75 | — |
| — | Разом: Витрачено | — | — | — | — | 959 643,84 | — |