| — | Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | — | рядок звіту | — | — | 26 278 080,00 | 3000 |
| — | Надходження від повернення податків і зборів | — | рядок звіту | — | — | 0,00 | 3005 |
| — | Надходження від цільового фінансування | — | рядок звіту | — | — | 0,00 | 3010 |
| — | Надходження авансів від покупців і замовників | — | рядок звіту | — | — | 10 051 920,00 | 3015 |
| — | Надходження від повернення авансів | — | рядок звіту | — | — | 558 000,00 | 3020 |
| — | Інші надходження | — | рядок звіту | — | — | 16 600,00 | 3095 |
| — | Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) | — | рядок звіту | — | — | −29 556 354,81 | 3100 |
| — | Витрачання на оплату праці | — | рядок звіту | — | — | −3 949 612,81 | 3105 |
| — | Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи | — | рядок звіту | — | — | −1 098 185,68 | 3110 |
| — | Витрачання на оплату зобовʼязань з податків і зборів | — | рядок звіту | — | — | −8 357 388,10 | 3115 |
| — | Витрачання на оплату авансів | — | рядок звіту | — | — | −558 000,00 | 3135 |
| — | Витрачання на оплату повернення авансів | — | рядок звіту | — | — | 0,00 | 3140 |
| — | Інші витрачання | — | рядок звіту | — | — | −149 297,66 | 3190 |
| — | Разом: Чистий рух коштів від операційної діяльності | — | — | — | — | −6 764 239,06 | — |