| — | Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | — | рядок звіту | — | — | 9 269 040,00 | 3000 |
| — | Надходження від повернення податків і зборів | — | рядок звіту | — | — | 0,00 | 3005 |
| — | Надходження від цільового фінансування | — | рядок звіту | — | — | 0,00 | 3010 |
| — | Надходження авансів від покупців і замовників | — | рядок звіту | — | — | 4 098 840,00 | 3015 |
| — | Надходження від повернення авансів | — | рядок звіту | — | — | 186 000,00 | 3020 |
| — | Інші надходження | — | рядок звіту | — | — | 6 300,00 | 3095 |
| — | Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) | — | рядок звіту | — | — | −9 172 826,24 | 3100 |
| — | Витрачання на оплату праці | — | рядок звіту | — | — | −1 545 880,99 | 3105 |
| — | Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи | — | рядок звіту | — | — | −429 449,29 | 3110 |
| — | Витрачання на оплату зобовʼязань з податків і зборів | — | рядок звіту | — | — | −2 916 573,48 | 3115 |
| — | Витрачання на оплату авансів | — | рядок звіту | — | — | −186 000,00 | 3135 |
| — | Витрачання на оплату повернення авансів | — | рядок звіту | — | — | 0,00 | 3140 |
| — | Інші витрачання | — | рядок звіту | — | — | −46 733,93 | 3190 |
| — | Разом: Чистий рух коштів від операційної діяльності | — | — | — | — | −737 283,93 | — |