| — | Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | — | рядок звіту | — | — | 859 680,00 | 3000 |
| — | Надходження від повернення податків і зборів | — | рядок звіту | — | — | 0,00 | 3005 |
| — | Надходження від цільового фінансування | — | рядок звіту | — | — | 0,00 | 3010 |
| — | Надходження авансів від покупців і замовників | — | рядок звіту | — | — | 974 400,00 | 3015 |
| — | Надходження від повернення авансів | — | рядок звіту | — | — | 0,00 | 3020 |
| — | Інші надходження | — | рядок звіту | — | — | 700,00 | 3095 |
| — | Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) | — | рядок звіту | — | — | −318 963,12 | 3100 |
| — | Витрачання на оплату праці | — | рядок звіту | — | — | −383 880,00 | 3105 |
| — | Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи | — | рядок звіту | — | — | −107 826,82 | 3110 |
| — | Витрачання на оплату зобовʼязань з податків і зборів | — | рядок звіту | — | — | −140 665,45 | 3115 |
| — | Витрачання на оплату авансів | — | рядок звіту | — | — | 0,00 | 3135 |
| — | Витрачання на оплату повернення авансів | — | рядок звіту | — | — | 0,00 | 3140 |
| — | Інші витрачання | — | рядок звіту | — | — | −8 367,20 | 3190 |
| — | Разом: Чистий рух коштів від операційної діяльності | — | — | — | — | 875 077,41 | — |