Управлінський звіт по місяцях
Один рядок на показник, одна колонка на місяць. Остання колонка: потоки за весь період, залишки на його кінець. Сума відкриває рахунки або рухи грошей за цей місяць.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 28.02.2026 | Показано рік з січня до місяця, яким закінчується обраний період. | CSV |
Інший період
По місяцях Налаштувати
| Показник | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Виручка без ПДВ | 632 600,00 | 2 904 400,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 537 000,00 |
| Собівартість реалізації | 410 887,75 | 1 960 916,92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 371 804,67 |
| Валова маржа | 221 712,25 | 943 483,08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 165 195,33 |
| Зарплата і ЄСВ | 606 372,27 | 747 639,77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 354 012,04 |
| Накладні та інші операційні витрати | 118 390,86 | 280 939,75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 399 330,61 |
| Інші доходи мінус інші витрати | 14 488,85 | 58,75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 547,60 |
| Податок на прибуток або єдиний податок | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
| Результат | −488 562,03 | −85 037,69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −573 599,72 |
| Гроші | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гроші на початок | 24 000 000,00 | 17 355 295,55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 000 000,00 |
| Надійшло | 876 400,00 | 1 834 780,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 711 180,00 |
| Витрачено | 7 521 104,45 | 959 643,84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 480 748,29 |
| Гроші на кінець | 17 355 295,55 | 18 230 431,71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 230 431,71 |
| На кінець місяця | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Запаси за вартістю | 5 823 964,31 | 4 484 977,67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 484 977,67 |
| Борг покупців | 322 320,00 | 1 973 520,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 973 520,00 |
| Борг постачальникам | 8 414,40 | 613 214,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 613 214,40 |