ТОВ «Крило і Гвинт» період 2026-10 Журнал demo
гість · лише переглядГоловний бухгалтер

Управлінський звіт по місяцях

Один рядок на показник, одна колонка на місяць. Остання колонка: потоки за весь період, залишки на його кінець. Сума відкриває рахунки або рухи грошей за цей місяць.

Період

ЗПоЩо показаноФайл
01.01.202630.09.2026Показано рік з січня до місяця, яким закінчується обраний період.CSV

Інший період

РікЗ початку рокуI кв.II кв.III кв.IV кв.010203040506070809101112
2026до сьогодніI кв.II кв.III кв.IV кв.січлютберквітрачерлипсервержов——

По місяцях Налаштувати

ПоказникСічЛютБерКвіТраЧерЛипСерВерЖовЛисГруРазом
Результат—————————————
Виручка без ПДВ632 600,002 904 400,004 160 900,003 835 100,003 552 200,003 463 800,003 727 000,004 533 600,004 680 400,00———31 490 000,00
Собівартість реалізації410 887,751 960 916,922 755 801,542 571 687,532 380 270,982 476 805,872 839 285,563 397 279,693 408 776,10———22 201 711,94
Валова маржа221 712,25943 483,081 405 098,461 263 412,471 171 929,02986 994,13887 714,441 136 320,311 271 623,90———9 288 288,06
Зарплата і ЄСВ606 372,27747 639,77811 359,68828 742,41796 984,85824 398,98827 516,14784 538,87788 171,36———7 015 724,33
Накладні та інші операційні витрати118 390,86280 939,75297 222,83288 335,98275 657,71298 048,11251 737,34236 035,14299 045,69———2 345 413,41
Інші доходи мінус інші витрати14 488,8558,758 547,583 465,20413,832 948,811 439,371 526,408 030,49———40 919,28
Податок на прибуток або єдиний податок0,000,000,000,000,000,000,000,000,00———0,00
Результат−488 562,03−85 037,69305 063,53149 799,2899 700,29−132 504,15−190 099,67117 272,70192 437,34———−31 930,40
Гроші—————————————
Гроші на початок24 000 000,0017 355 295,5518 230 431,7117 713 231,6917 489 324,7417 676 082,7616 953 179,9516 989 403,9416 910 839,67———24 000 000,00
Надійшло876 400,001 834 780,004 668 360,004 950 780,003 830 320,004 779 080,005 131 920,004 503 740,006 086 940,00———36 662 320,00
Витрачено7 521 104,45959 643,845 185 560,025 174 686,953 643 561,985 501 982,815 095 696,014 582 304,275 884 882,89———43 549 423,22
Гроші на кінець17 355 295,5518 230 431,7117 713 231,6917 489 324,7417 676 082,7616 953 179,9516 989 403,9416 910 839,6717 112 896,78———17 112 896,78
На кінець місяця—————————————
Запаси за вартістю5 823 964,314 484 977,674 701 583,374 980 523,314 768 971,796 248 746,416 085 263,116 179 920,555 681 443,15———5 681 443,15
Борг покупців322 320,001 973 520,002 049 240,001 702 080,002 136 600,002 710 680,002 118 960,003 024 240,002 305 080,00———2 305 080,00
Борг постачальникам8 414,40613 214,40614 514,8169 661,68282 751,391 034 877,81286 577,611 166 198,44185 780,64———185 780,64

↑↓ вибрати · Enter відкрити · Esc закрити