| — | I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | — | — |
| 3000 | Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 26 278 080,00 | 0,00 |
| 3015 | Надходження авансів від покупців і замовників | 10 051 920,00 | 0,00 |
| 3020 | Надходження від повернення авансів | 558 000,00 | 0,00 |
| 3095 | Інші надходження | 16 600,00 | 0,00 |
| 3100 | Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) | 29 556 354,81 | 0,00 |
| 3105 | Витрачання на оплату праці | 3 949 612,81 | 0,00 |
| 3110 | Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи | 1 098 185,68 | 0,00 |
| 3115 | Витрачання на оплату зобовʼязань з податків і зборів | 8 357 388,10 | 0,00 |
| 3117 | у тому числі з податку на додану вартість | 1 600 633,62 | 0,00 |
| 3118 | у тому числі з інших податків і зборів | 6 756 754,48 | 0,00 |
| 3135 | Витрачання на оплату авансів | 558 000,00 | 0,00 |
| 3190 | Інші витрачання | 149 297,66 | 0,00 |
| 3195 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | −6 764 239,06 | 0,00 |
| — | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | — | — |
| 3295 | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | — | — |
| 3395 | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | Залишок коштів | — | — |
| 3400 | Чистий рух грошових коштів за звітний період | −6 764 239,06 | 0,00 |
| 3405 | Залишок коштів на початок періоду | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 3410 | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | −4 584,16 | 0,00 |
| 3415 | Залишок коштів на кінець періоду | 17 231 176,78 | 0,00 |