| — | I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | — | — |
| 3000 | Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 9 269 040,00 | 0,00 |
| 3015 | Надходження авансів від покупців і замовників | 4 098 840,00 | 0,00 |
| 3020 | Надходження від повернення авансів | 186 000,00 | 0,00 |
| 3095 | Інші надходження | 6 300,00 | 0,00 |
| 3100 | Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) | 9 172 826,24 | 0,00 |
| 3105 | Витрачання на оплату праці | 1 545 880,99 | 0,00 |
| 3110 | Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи | 429 449,29 | 0,00 |
| 3115 | Витрачання на оплату зобовʼязань з податків і зборів | 2 916 573,48 | 0,00 |
| 3117 | у тому числі з податку на додану вартість | 643 816,82 | 0,00 |
| 3118 | у тому числі з інших податків і зборів | 2 272 756,66 | 0,00 |
| 3135 | Витрачання на оплату авансів | 186 000,00 | 0,00 |
| 3190 | Інші витрачання | 46 733,93 | 0,00 |
| 3195 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | −737 283,93 | 0,00 |
| — | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | — | — |
| 3295 | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | — | — |
| 3395 | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | Залишок коштів | — | — |
| 3400 | Чистий рух грошових коштів за звітний період | −737 283,93 | 0,00 |
| 3405 | Залишок коштів на початок періоду | 17 713 231,69 | 0,00 |
| 3410 | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | −22 767,81 | 0,00 |
| 3415 | Залишок коштів на кінець періоду | 16 953 179,95 | 0,00 |