| — | I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | — | — |
| 3000 | Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 4 433 040,00 | 0,00 |
| 3015 | Надходження авансів від покупців і замовників | 2 755 200,00 | 0,00 |
| 3020 | Надходження від повернення авансів | 186 000,00 | 0,00 |
| 3095 | Інші надходження | 5 300,00 | 0,00 |
| 3100 | Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) | 9 737 421,08 | 0,00 |
| 3105 | Витрачання на оплату праці | 858 324,20 | 0,00 |
| 3110 | Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи | 239 305,30 | 0,00 |
| 3115 | Витрачання на оплату зобовʼязань з податків і зборів | 2 610 649,89 | 0,00 |
| 3117 | у тому числі з податку на додану вартість | 458 267,35 | 0,00 |
| 3118 | у тому числі з інших податків і зборів | 2 152 382,54 | 0,00 |
| 3135 | Витрачання на оплату авансів | 186 000,00 | 0,00 |
| 3190 | Інші витрачання | 50 934,10 | 0,00 |
| 3195 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | −6 303 094,57 | 0,00 |
| — | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | — | — |
| 3295 | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | — | — |
| 3395 | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | Залишок коштів | — | — |
| 3400 | Чистий рух грошових коштів за звітний період | −6 303 094,57 | 0,00 |
| 3405 | Залишок коштів на початок періоду | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 3410 | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 16 326,26 | 0,00 |
| 3415 | Залишок коштів на кінець періоду | 17 713 231,69 | 0,00 |