| — | I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | — | — |
| 3000 | Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 4 010 400,00 | 0,00 |
| 3015 | Надходження авансів від покупців і замовників | 1 120 920,00 | 0,00 |
| 3095 | Інші надходження | 600,00 | 0,00 |
| 3100 | Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) | 3 671 786,24 | 0,00 |
| 3105 | Витрачання на оплату праці | 522 816,70 | 0,00 |
| 3110 | Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи | 145 416,25 | 0,00 |
| 3115 | Витрачання на оплату зобовʼязань з податків і зборів | 739 331,29 | 0,00 |
| 3117 | у тому числі з податку на додану вартість | 71 165,26 | 0,00 |
| 3118 | у тому числі з інших податків і зборів | 668 166,03 | 0,00 |
| 3190 | Інші витрачання | 17 398,77 | 0,00 |
| 3195 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 35 170,75 | 0,00 |
| — | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | — | — |
| 3295 | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | — | — |
| 3395 | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | Залишок коштів | — | — |
| 3400 | Чистий рух грошових коштів за звітний період | 35 170,75 | 0,00 |
| 3405 | Залишок коштів на початок періоду | 16 953 179,95 | 0,00 |
| 3410 | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 1 053,24 | 0,00 |
| 3415 | Залишок коштів на кінець періоду | 16 989 403,94 | 0,00 |