| — | I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | — | — |
| 3000 | Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3 547 440,00 | 0,00 |
| 3015 | Надходження авансів від покупців і замовників | 1 401 840,00 | 0,00 |
| 3095 | Інші надходження | 1 500,00 | 0,00 |
| 3100 | Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) | 3 534 825,39 | 0,00 |
| 3105 | Витрачання на оплату праці | 514 660,86 | 0,00 |
| 3110 | Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи | 142 968,96 | 0,00 |
| 3115 | Витрачання на оплату зобовʼязань з податків і зборів | 961 049,29 | 0,00 |
| 3117 | у тому числі з податку на додану вартість | 166 319,43 | 0,00 |
| 3118 | у тому числі з інших податків і зборів | 794 729,86 | 0,00 |
| 3190 | Інші витрачання | 17 891,52 | 0,00 |
| 3195 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | −220 616,02 | 0,00 |
| — | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | — | — |
| 3295 | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | — | — |
| 3395 | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | Залишок коштів | — | — |
| 3400 | Чистий рух грошових коштів за звітний період | −220 616,02 | 0,00 |
| 3405 | Залишок коштів на початок періоду | 17 713 231,69 | 0,00 |
| 3410 | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | −3 290,93 | 0,00 |
| 3415 | Залишок коштів на кінець періоду | 17 489 324,74 | 0,00 |