| — | I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | — | — |
| 3000 | Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2 722 440,00 | 0,00 |
| 3015 | Надходження авансів від покупців і замовників | 1 105 680,00 | 0,00 |
| 3095 | Інші надходження | 2 200,00 | 0,00 |
| 3100 | Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) | 2 234 202,68 | 0,00 |
| 3105 | Витрачання на оплату праці | 525 631,92 | 0,00 |
| 3110 | Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи | 146 103,55 | 0,00 |
| 3115 | Витрачання на оплату зобовʼязань з податків і зборів | 723 979,59 | 0,00 |
| 3117 | у тому числі з податку на додану вартість | 199 972,65 | 0,00 |
| 3118 | у тому числі з інших податків і зборів | 524 006,94 | 0,00 |
| 3190 | Інші витрачання | 12 083,47 | 0,00 |
| 3195 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 188 318,79 | 0,00 |
| — | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | — | — |
| 3295 | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | — | — |
| 3395 | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | Залишок коштів | — | — |
| 3400 | Чистий рух грошових коштів за звітний період | 188 318,79 | 0,00 |
| 3405 | Залишок коштів на початок періоду | 17 489 324,74 | 0,00 |
| 3410 | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | −1 560,77 | 0,00 |
| 3415 | Залишок коштів на кінець періоду | 17 676 082,76 | 0,00 |