| — | I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | — | — |
| 3015 | Надходження авансів від покупців і замовників | 873 600,00 | 0,00 |
| 3095 | Інші надходження | 2 800,00 | 0,00 |
| 3100 | Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) | 6 242 085,52 | 0,00 |
| 3115 | Витрачання на оплату зобовʼязань з податків і зборів | 1 262 000,00 | 0,00 |
| 3118 | у тому числі з інших податків і зборів | 1 262 000,00 | 0,00 |
| 3190 | Інші витрачання | 26 379,82 | 0,00 |
| 3195 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | −6 654 065,34 | 0,00 |
| — | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | — | — |
| 3295 | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | — | — |
| 3395 | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | Залишок коштів | — | — |
| 3400 | Чистий рух грошових коштів за звітний період | −6 654 065,34 | 0,00 |
| 3405 | Залишок коштів на початок періоду | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 3410 | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 9 360,89 | 0,00 |
| 3415 | Залишок коштів на кінець періоду | 17 355 295,55 | 0,00 |