| — | I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | — | — |
| 3000 | Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3 573 360,00 | 0,00 |
| 3015 | Надходження авансів від покупців і замовників | 907 200,00 | 0,00 |
| 3020 | Надходження від повернення авансів | 186 000,00 | 0,00 |
| 3095 | Інші надходження | 1 800,00 | 0,00 |
| 3100 | Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) | 3 176 372,44 | 0,00 |
| 3105 | Витрачання на оплату праці | 474 444,20 | 0,00 |
| 3110 | Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи | 131 478,48 | 0,00 |
| 3115 | Витрачання на оплату зобовʼязань з податків і зборів | 1 207 984,44 | 0,00 |
| 3117 | у тому числі з податку на додану вартість | 458 267,35 | 0,00 |
| 3118 | у тому числі з інших податків і зборів | 749 717,09 | 0,00 |
| 3135 | Витрачання на оплату авансів | 186 000,00 | 0,00 |
| 3190 | Інші витрачання | 16 187,08 | 0,00 |
| 3195 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | −524 106,64 | 0,00 |
| — | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | — | — |
| 3295 | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | — | — |
| 3395 | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | Залишок коштів | — | — |
| 3400 | Чистий рух грошових коштів за звітний період | −524 106,64 | 0,00 |
| 3405 | Залишок коштів на початок періоду | 18 230 431,71 | 0,00 |
| 3410 | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 6 906,62 | 0,00 |
| 3415 | Залишок коштів на кінець періоду | 17 713 231,69 | 0,00 |