| — | I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | — | — |
| 3000 | Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 242 280,00 | 0,00 |
| 3115 | Витрачання на оплату зобовʼязань з податків і зборів | 124 000,00 | 0,00 |
| 3118 | у тому числі з інших податків і зборів | 124 000,00 | 0,00 |
| 3195 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 118 280,00 | 0,00 |
| — | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | — | — |
| 3295 | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | — | — |
| 3395 | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 0,00 | 0,00 |
| — | Залишок коштів | — | — |
| 3400 | Чистий рух грошових коштів за звітний період | 118 280,00 | 0,00 |
| 3405 | Залишок коштів на початок періоду | 17 112 896,78 | 0,00 |
| 3415 | Залишок коштів на кінець періоду | 17 231 176,78 | 0,00 |