Декларація з ПДВ
Зобовʼязання з виданих податкових накладних за датою складання, кредит із накладних постачальників за датою реєстрації. Розрахунки коригування враховано в рядках ставок, а не в рядках 7 і 14. Нижче кожна накладна місяця. Це чернетка для бухгалтера: перед поданням кожен рядок треба перевірити.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | Декларація місячна: показано місяць, яким закінчується обраний період. | CSV |
Інший період
Рядки декларації Налаштувати
| Рядок | Зміст | База | ПДВ | Документів | З них РК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Операції на митній території України за основною ставкою | 996 600,00 | 199 320,00 | 4 | 0 |
| 9 | Усього податкових зобовʼязань | — | 199 320,00 | — | — |
| 10.1 | Придбання з ПДВ на митній території України за основною ставкою | 6 224 123,36 | 1 244 824,65 | 10 | 0 |
| 17 | Усього податкового кредиту | — | 1 244 824,65 | — | — |
| 18 | Позитивне значення різниці (рядок 9 - рядок 17): до сплати | — | 0,00 | — | — |
| 19 | Відʼємне значення різниці (рядок 17 - рядок 9) | — | 1 045 504,65 | — | — |
Звірка з книгою
| Показник | За реєстром | За рахунком 641 | Різниця | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|
| Податкові зобовʼязання | 199 320,00 | 199 320,00 | 0,00 | сходиться | |
| Податковий кредит | 1 244 824,65 | 1 244 824,65 | 0,00 | сходиться | |
| До сплати за реєстрами (мінус: до відшкодування); не зареєстровано ПН: 0 | −1 045 504,65 | — | — |
Видані податкові накладні і розрахунки коригування за місяць
| Номер | Дата | Покупець | Підстава | Ставка, % | База | ПДВ | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 13.01.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 364 000,00 | 72 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/2 | 26.01.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 81 400,00 | 16 280,00 | зареєстровано | |
| 2026/3 | 27.01.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 364 000,00 | 72 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/4 | 27.01.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 187 200,00 | 37 440,00 | зареєстровано |
Накладні постачальників, зареєстровані за місяць
| Номер | Складено | Зареєстровано | Постачальник | Підстава | База | ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601085 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 175 204,00 | 35 040,80 |
| 2601098 | 09.01.2026 | 12.01.2026 | ТОВ «Схема і Плата» | постачання | 3 440,00 | 688,00 |
| 2601124 | 12.01.2026 | 13.01.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 895 432,00 | 179 086,40 |
| 2601124 | 12.01.2026 | 13.01.2026 | ТОВ «Тара і Кейс» | постачання | 88 829,40 | 17 765,88 |
| 2601125 | 12.01.2026 | 13.01.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 12,00 | 2,40 |
| 2601265 | 26.01.2026 | 27.01.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 12,00 | 2,40 |